Fundo de investimento
Verde AM Long Bias 70 Icatu Prev Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 35.363.972/0001-25
Verde AM Long Bias 70 Icatu Prev Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.905.635,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,65%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,89% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,3% do patrimônio no Verde AM Long Bias Icatu Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 50,6% em ações e 17,6% em operações compromissadas, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.072.516,99 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 89,3% do patrimônio no fundo master VERDE AM LONG BIAS ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (CNPJ 35.354.655/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações50,6%R$ 17.759.391,65
- Operações Compromissadas17,6%R$ 6.169.460,13
- Títulos Públicos13,9%R$ 4.884.657,03
- Cotas de Fundos7,7%R$ 2.706.675,94
- Outras aplicações4,9%R$ 1.736.506,52
- Outros (6 categorias)5,3%R$ 1.866.277,01
Maiores posições
- 117,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 214,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,8%
VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,1%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,0%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 74,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 83,8%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,7%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 87 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,65%113% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,18% | 0,88% | 362% |
| No ano | +7,48% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +17,65% | 15,64% | 113% |
| 24 meses | +28,89% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +26,99% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,087202 | +27,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,053739 | +23,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,050031 | +23,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,042151 | +22,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,038531 | +22,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,089895 | +28,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,090228 | +28,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,105935 | +29,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,076837 | +26,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,011498 | +18,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,024254 | +20,32% | +28,78% |
| out/2025 | 0,971462 | +14,12% | +27,44% |
| set/2025 | 0,957416 | +12,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,924059 | +8,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,87509 | +2,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,904852 | +6,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,898064 | +5,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,878033 | +3,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,835845 | -1,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,815113 | -4,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,823507 | -3,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,791992 | -6,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,812178 | -4,59% | +12,97% |
| out/2024 | 0,829534 | -2,55% | +12,08% |
| set/2024 | 0,82841 | -2,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,843513 | -0,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,817467 | -3,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,802218 | -5,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,795773 | -6,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,818783 | -3,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,866892 | +1,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,859516 | +0,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,86392 | +1,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,893079 | +4,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,865692 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 0,813201 | -4,47% | +1,00% |
| set/2023 | 0,851255 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,087202
- Patrimônio líquido
- R$ 37.905.635,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.935.788,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Long Bias 70 Icatu Prev Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.153.313,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.