Fundo de investimento

Jgp Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.372.139/0001-40

Jgp Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.479.565,77, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,5% em ações e 12,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 59.165.504,90 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações66,5%R$ 45.379.993,80
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,2%R$ 8.306.708,03
  • Cotas de Fundos7,7%R$ 5.290.280,36
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,5%R$ 3.786.779,50
  • Operações Compromissadas2,9%R$ 2.002.117,27
  • Outros (5 categorias)5,1%R$ 3.498.536,34

Maiores posições

  1. 1

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    13,6%
  2. 2

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    11,2%
  3. 3

    JGP EQ PV ITAUXP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  4. 4

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,4%
  5. 5

    BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,9%
  6. 6

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  7. 7

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  8. 8

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,1%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  10. 10

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,6%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,69%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,59%0,88%637%
No ano+6,56%10,28%64%
12 meses+15,69%15,64%100%
24 meses+23,86%30,53%78%
36 meses+31,12%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,450479+30,17%+43,75%
ago/20261,373718+23,29%+42,50%
jul/20261,402066+25,83%+40,96%
jun/20261,379805+23,83%+39,27%
mai/20261,352032+21,34%+37,73%
abr/20261,429969+28,33%+36,27%
mar/20261,413802+26,88%+34,80%
fev/20261,453345+30,43%+33,18%
jan/20261,423567+27,76%+31,87%
dez/20251,3612+22,16%+30,35%
nov/20251,377513+23,63%+28,78%
out/20251,319492+18,42%+27,44%
set/20251,307408+17,33%+25,83%
ago/20251,253795+12,52%+24,32%
jul/20251,134608+1,83%+22,89%
jun/20251,233216+10,68%+21,34%
mai/20251,206255+8,26%+20,02%
abr/20251,161501+4,24%+18,67%
mar/20251,03763-6,88%+17,43%
fev/20250,980685-11,99%+16,31%
jan/20251,011408-9,23%+15,17%
dez/20240,954776-14,31%+14,02%
nov/20241,015296-8,88%+12,97%
out/20241,090536-2,13%+12,08%
set/20241,098441-1,42%+11,05%
ago/20241,17111+5,10%+10,13%
jul/20241,126647+1,11%+9,18%
jun/20241,075444-3,48%+8,20%
mai/20241,073151-3,69%+7,35%
abr/20241,102214-1,08%+6,47%
mar/20241,183878+6,25%+5,53%
fev/20241,171817+5,17%+4,66%
jan/20241,16893+4,91%+3,83%
dez/20231,231487+10,52%+2,83%
nov/20231,186562+6,49%+1,92%
out/20231,035543-7,06%+1,00%
set/20231,1142580,00%0,00%
Cota
1,450479
Patrimônio líquido
R$ 55.479.565,77
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
20,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.764.282,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 55.872.546,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.