Fundo de investimento

Jgp Eq Pv Itauxp FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.939.645/0001-79

Jgp Eq Pv Itauxp FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.183.986,71, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 20,29%, o equivalente a -130% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 44,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.357.416,59 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,4%R$ 6.436.846,25
  • Cotas de Fundos1,6%R$ 104.603,84
  • Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 106,25

Maiores posições

  1. 1

    JGP OFFSHORE CLASSG4

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    98,8%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-20,29%-130% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,61%0,88%868%
No ano-28,22%10,28%-274%
12 meses-20,29%15,64%-130%
24 meses+27,14%30,53%89%
36 meses+37,25%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026441,756752+44,86%+43,75%
ago/2026410,526772+34,62%+42,50%
jul/2026383,179488+25,65%+40,96%
jun/2026384,462366+26,07%+39,27%
mai/2026387,524698+27,07%+37,73%
abr/2026425,117873+39,40%+36,27%
mar/2026439,643266+44,16%+34,80%
fev/2026465,84292+52,75%+33,18%
jan/2026606,474862+98,87%+31,87%
dez/2025615,409043+101,80%+30,35%
nov/2025623,752378+104,54%+28,78%
out/2025615,888125+101,96%+27,44%
set/2025593,951482+94,76%+25,83%
ago/2025554,188811+81,72%+24,32%
jul/2025452,190706+48,28%+22,89%
jun/2025508,077575+66,60%+21,34%
mai/2025460,963166+51,15%+20,02%
abr/2025472,60009+54,97%+18,67%
mar/2025343,865417+12,76%+17,43%
fev/2025303,283897-0,55%+16,31%
jan/2025309,890238+1,62%+15,17%
dez/2024318,047157+4,29%+14,02%
nov/2024292,385315-4,12%+12,97%
out/2024326,194952+6,96%+12,08%
set/2024307,193664+0,73%+11,05%
ago/2024347,449301+13,93%+10,13%
jul/2024325,307679+6,67%+9,18%
jun/2024300,63285-1,42%+8,20%
mai/2024284,162636-6,82%+7,35%
abr/2024305,595592+0,21%+6,47%
mar/2024350,07403+14,79%+5,53%
fev/2024320,874515+5,22%+4,66%
jan/2024314,303476+3,06%+3,83%
dez/2023333,96514+9,51%+2,83%
nov/2023315,290453+3,39%+1,92%
out/2023238,005012-21,96%+1,00%
set/2023304,9609360,00%0,00%
Cota
441,756752
Patrimônio líquido
R$ 6.183.986,71
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
44,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.091.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Eq Pv Itauxp FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.787.046,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.