Fundo de investimento

XP Bancos FI Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.377.390/0001-06

XP Bancos FI Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.975.745.895,59, distribuído entre 1.156 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,86%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 13,1% em títulos públicos, num total de 370 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.250.252.254,19 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF84,2%R$ 6.749.471.887,89
  • Títulos Públicos13,1%R$ 1.047.292.862,64
  • Cotas de Fundos2,8%R$ 220.611.113,76
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 82.601,93
  • Valores a receber0,0%R$ 51.772,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.999,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,1%
  2. 2

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,2%
  3. 3

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  4. 4

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  5. 5

    NU FINANCEIRA D

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  6. 6

    BANCO VOLKSWAGE

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  7. 7

    BCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  8. 8

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  9. 9

    BANCO ABC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  10. 10

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 370 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,86%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,43%10,28%101%
12 meses+15,86%15,64%101%
24 meses+31,02%30,53%102%
36 meses+46,56%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,948548+45,03%+43,75%
ago/20261,9315+43,76%+42,50%
jul/20261,910509+42,20%+40,96%
jun/20261,887005+40,45%+39,27%
mai/20261,865759+38,87%+37,73%
abr/20261,845708+37,38%+36,27%
mar/20261,825694+35,89%+34,80%
fev/20261,803321+34,22%+33,18%
jan/20261,785302+32,88%+31,87%
dez/20251,764446+31,33%+30,35%
nov/20251,742905+29,73%+28,78%
out/20251,724483+28,36%+27,44%
set/20251,702656+26,73%+25,83%
ago/20251,681819+25,18%+24,32%
jul/20251,662367+23,73%+22,89%
jun/20251,641337+22,17%+21,34%
mai/20251,623178+20,82%+20,02%
abr/20251,604759+19,44%+18,67%
mar/20251,588049+18,20%+17,43%
fev/20251,572511+17,04%+16,31%
jan/20251,556859+15,88%+15,17%
dez/20241,540992+14,70%+14,02%
nov/20241,52683+13,64%+12,97%
out/20241,514613+12,73%+12,08%
set/20241,500121+11,66%+11,05%
ago/20241,48718+10,69%+10,13%
jul/20241,473604+9,68%+9,18%
jun/20241,459657+8,64%+8,20%
mai/20241,447381+7,73%+7,35%
abr/20241,434835+6,80%+6,47%
mar/20241,42163+5,81%+5,53%
fev/20241,409159+4,89%+4,66%
jan/20241,397427+4,01%+3,83%
dez/20231,383219+2,95%+2,83%
nov/20231,370156+1,98%+1,92%
out/20231,357329+1,03%+1,00%
set/20231,3435190,00%0,00%
Cota
1,948548
Patrimônio líquido
R$ 7.975.745.895,59
Cotistas
1.156
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 296.145.804,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Bancos FI Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.969.805.457,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.