Fundo de investimento
Porto Seguro Ipê FIF CIC Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 35.378.376/0001-19
Porto Seguro Ipê FIF CIC Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 545.378.070,24, distribuído entre 3.659 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,5% em debêntures e 31,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 299 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 425.180.030,30 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.377.796/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures44,5%R$ 255.949.260,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,9%R$ 183.504.348,08
- Cotas de Fundos13,3%R$ 76.582.059,92
- Operações Compromissadas5,6%R$ 32.078.777,52
- Títulos Públicos3,5%R$ 20.361.218,48
- Outros (5 categorias)1,1%R$ 6.054.638,46
Maiores posições
- 142,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,8%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,4%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,3%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,9%
Stone Sociedade de Credito, Financi
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 299 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +31,21% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +48,78% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 205,179721 | +47,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 203,482656 | +45,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 201,345982 | +44,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 198,725346 | +42,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 196,537034 | +40,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 193,734788 | +38,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 191,465565 | +37,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 189,902242 | +36,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 188,4499 | +35,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 186,190642 | +33,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 183,910045 | +31,85% | +28,78% |
| out/2025 | 182,014973 | +30,49% | +27,44% |
| set/2025 | 179,754037 | +28,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 177,499879 | +27,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 175,457842 | +25,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 173,133773 | +24,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 171,13839 | +22,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 169,136358 | +21,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 167,310803 | +19,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 165,570112 | +18,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 163,814999 | +17,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 162,005799 | +16,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 160,709804 | +15,22% | +12,97% |
| out/2024 | 159,397048 | +14,28% | +12,08% |
| set/2024 | 157,953615 | +13,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 156,371635 | +12,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 154,82378 | +11,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 153,249654 | +9,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 151,88044 | +8,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 150,477825 | +7,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 148,959571 | +6,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 147,385329 | +5,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 145,917287 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 144,138097 | +3,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 142,59229 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 140,962634 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 139,483993 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 205,179721
- Patrimônio líquido
- R$ 545.378.070,24
- Cotistas
- 3.659
- Volatilidade (12 meses)
- 0,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 45.383.828,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Ipê FIF CIC Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 545.525.304,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.