Fundo de investimento
Mravp2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.385.336/0001-02
Mravp2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.000.671,87, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,60%, o equivalente a 81% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.010.333,85 em 14/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 34.575.390,81
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,54
- Valores a receber0,0%R$ 4.373,94
Maiores posições
- 148,4%
BOSTON FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,9%
ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 48,1%
ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 54,7%
ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 60,4%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,3%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,60%81% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,21% | 0,83% | 147% |
| No ano | +5,49% | 10,23% | 54% |
| 12 meses | +12,60% | 15,58% | 81% |
| 24 meses | +26,07% | 30,47% | 86% |
| 36 meses | +35,26% | 45,08% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,5976 | +35,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,578456 | +33,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,555152 | +31,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,561113 | +32,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,549727 | +31,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,529223 | +29,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,504995 | +27,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,567243 | +32,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,545506 | +30,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,514516 | +28,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,496235 | +26,63% | +28,78% |
| out/2025 | 1,458936 | +23,47% | +27,44% |
| set/2025 | 1,438494 | +21,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,418796 | +20,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,395978 | +18,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,396809 | +18,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,373555 | +16,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,358312 | +14,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,321413 | +11,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,326008 | +12,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,317758 | +11,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,309581 | +10,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,308396 | +10,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,29095 | +9,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1,282422 | +8,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,267213 | +7,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,255252 | +6,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,235477 | +4,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,227914 | +3,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,223455 | +3,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,246105 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,232329 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,230785 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,230082 | +4,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,206236 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,174967 | -0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 1,181586 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,5976
- Patrimônio líquido
- R$ 35.000.671,87
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.702.748,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mravp2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.966.355,75 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.