Fundo de investimento
Cambridge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.386.946/0001-12
Cambridge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.563.004,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,73%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.384.583,46 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,73%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +7,24% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +10,73% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +18,59% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +29,30% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,624425 | +28,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,613805 | +27,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,601277 | +26,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,587026 | +25,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,574312 | +24,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,562522 | +23,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,550348 | +22,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,536179 | +21,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,525396 | +20,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,51471 | +19,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,500122 | +18,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,487875 | +17,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1,478206 | +17,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,467025 | +16,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,456015 | +15,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,436973 | +13,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,424816 | +12,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,4746 | +16,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,438739 | +13,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,394479 | +10,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,394723 | +10,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,382403 | +9,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,383039 | +9,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,377141 | +9,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,371726 | +8,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,36976 | +8,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,357902 | +7,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,340283 | +6,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,33613 | +5,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,322744 | +4,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,329944 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,316945 | +4,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,311092 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,30519 | +3,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,286227 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,264733 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,262551 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,624425
- Patrimônio líquido
- R$ 1.563.004,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cambridge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.562.462,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.