Fundo de investimento

Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa

CNPJ 35.408.329/0001-70

Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.739.638.447,04, distribuído entre 30.419 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 54,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,7% em debêntures, num total de 178 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 813.981.969,98 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 35.399.404/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF54,2%R$ 775.657.822,22
  • Debêntures27,7%R$ 396.293.127,34
  • Cotas de Fundos11,2%R$ 160.630.307,43
  • Títulos Públicos6,4%R$ 92.271.931,08
  • Outras aplicações0,5%R$ 6.496.634,81
  • Valores a receber0,0%R$ 198.227,14

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    26,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,5%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  6. 6

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  8. 8

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  9. 9

    STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  11. 10 maiores de 178 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,03%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,51%10,28%102%
12 meses+16,03%15,64%103%
24 meses+31,53%30,53%103%
36 meses+49,38%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026198,515018+47,63%+43,75%
ago/2026196,834392+46,39%+42,50%
jul/2026194,659497+44,77%+40,96%
jun/2026192,118766+42,88%+39,27%
mai/2026189,820142+41,17%+37,73%
abr/2026187,436209+39,40%+36,27%
mar/2026185,633532+38,06%+34,80%
fev/2026183,636159+36,57%+33,18%
jan/2026181,797084+35,20%+31,87%
dez/2025179,627534+33,59%+30,35%
nov/2025177,409855+31,94%+28,78%
out/2025175,507988+30,52%+27,44%
set/2025173,505692+29,04%+25,83%
ago/2025171,082738+27,23%+24,32%
jul/2025169,142816+25,79%+22,89%
jun/2025166,855347+24,09%+21,34%
mai/2025164,936474+22,66%+20,02%
abr/2025162,78878+21,07%+18,67%
mar/2025161,020941+19,75%+17,43%
fev/2025159,277435+18,45%+16,31%
jan/2025157,601159+17,21%+15,17%
dez/2024155,804005+15,87%+14,02%
nov/2024155,025481+15,29%+12,97%
out/2024153,71493+14,32%+12,08%
set/2024152,336724+13,29%+11,05%
ago/2024150,92322+12,24%+10,13%
jul/2024149,465502+11,16%+9,18%
jun/2024147,87565+9,97%+8,20%
mai/2024146,517961+8,96%+7,35%
abr/2024145,113355+7,92%+6,47%
mar/2024143,662959+6,84%+5,53%
fev/2024142,200876+5,75%+4,66%
jan/2024140,833808+4,74%+3,83%
dez/2023139,161351+3,49%+2,83%
nov/2023137,763956+2,45%+1,92%
out/2023136,107697+1,22%+1,00%
set/2023134,4633860,00%0,00%
Cota
198,515018
Patrimônio líquido
R$ 1.739.638.447,04
Cotistas
30.419
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 560.287.440,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.730.534.429,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.