Fundo de investimento
Itaú Index Crédito High Yield Americano Rf Usd Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 35.412.094/0001-90
Itaú Index Crédito High Yield Americano Rf Usd Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.056.682,43, distribuído entre 221 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,92%, o equivalente a -12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Crédito High Yield Americano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ie Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.084.980,35 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IE RESP LIMITADA (CNPJ 35.415.929/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,8%R$ 24.013.311,63
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.721,98
- Disponibilidades0,1%R$ 15.337,20
- Cotas de Fundos0,1%R$ 13.224,57
- Valores a receber0,0%R$ 5.069,93
Maiores posições
- 199,9%
XUHA LN - X USD HY CORP BOND 1C - 429192
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,92%-12% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,94% | 0,88% | -222% |
| No ano | -5,50% | 10,28% | -53% |
| 12 meses | -1,92% | 15,64% | -12% |
| 24 meses | +0,09% | 30,53% | 0% |
| 36 meses | +27,29% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,301286 | +26,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,545206 | +29,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,127495 | +24,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,429442 | +28,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,112565 | +24,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,855199 | +22,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,160858 | +25,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,240777 | +26,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,503605 | +28,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,016935 | +34,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,52567 | +29,07% | +28,78% |
| out/2025 | 12,552602 | +29,34% | +27,44% |
| set/2025 | 12,404667 | +27,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,542492 | +29,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,796612 | +31,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,37058 | +27,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,780164 | +31,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,508595 | +28,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,629705 | +30,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,204521 | +36,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,03599 | +34,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,592356 | +40,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,325257 | +37,31% | +12,97% |
| out/2024 | 12,591411 | +29,74% | +12,08% |
| set/2024 | 12,061348 | +24,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,290557 | +26,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,061718 | +24,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,735158 | +20,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,936849 | +12,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,704792 | +10,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,452654 | +7,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,259219 | +5,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,226397 | +5,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,066409 | +3,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,809731 | +1,08% | +1,92% |
| out/2023 | 9,578866 | -1,30% | +1,00% |
| set/2023 | 9,704816 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,301286
- Patrimônio líquido
- R$ 7.056.682,43
- Cotistas
- 221
- Volatilidade (12 meses)
- 10,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.506.250,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Crédito High Yield Americano Rf Usd Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.073.817,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.