Fundo de investimento

Compound Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 35.432.124/0001-20

Compound Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Compound Partners Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.147.140,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,84%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,3% em cotas de fundos e 11,5% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
COMPOUND PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 15.710.713,59 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos66,3%R$ 17.276.338,87
  • Títulos Públicos11,5%R$ 3.007.706,21
  • Brazilian Depository Receipt - BDR10,5%R$ 2.743.602,00
  • Ações9,4%R$ 2.460.202,00
  • Operações Compromissadas2,1%R$ 555.004,93
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 31.786,59

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    20,2%
  2. 2

    TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    14,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,2%
  5. 5

    SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  6. 6

    META PLAT DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    8,5%
  7. 7

    HAWK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    XP INC. DR1

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,5%
  10. 10

    XP INVESTOR LONG BIASED DOMINUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,84%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,82%0,88%436%
No ano+2,93%10,28%28%
12 meses+16,84%15,64%108%
24 meses+34,32%30,53%112%
36 meses+40,81%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,617873+45,63%+43,75%
ago/20261,55833+40,27%+42,50%
jul/20261,540226+38,64%+40,96%
jun/20261,542981+38,89%+39,27%
mai/20261,544597+39,04%+37,73%
abr/20261,507238+35,67%+36,27%
mar/20261,472832+32,58%+34,80%
fev/20261,538027+38,44%+33,18%
jan/20261,578377+42,08%+31,87%
dez/20251,571836+41,49%+30,35%
nov/20251,514923+36,37%+28,78%
out/20251,462958+31,69%+27,44%
set/20251,446986+30,25%+25,83%
ago/20251,384679+24,64%+24,32%
jul/20251,324904+19,26%+22,89%
jun/20251,33061+19,77%+21,34%
mai/20251,3073+17,68%+20,02%
abr/20251,243391+11,92%+18,67%
mar/20251,132207+1,92%+17,43%
fev/20251,144159+2,99%+16,31%
jan/20251,108082-0,26%+15,17%
dez/20241,029287-7,35%+14,02%
nov/20241,084902-2,34%+12,97%
out/20241,192702+7,36%+12,08%
set/20241,188749+7,00%+11,05%
ago/20241,204492+8,42%+10,13%
jul/20241,210742+8,98%+9,18%
jun/20241,205264+8,49%+8,20%
mai/20241,183104+6,50%+7,35%
abr/20241,168389+5,17%+6,47%
mar/20241,225695+10,33%+5,53%
fev/20241,2283+10,56%+4,66%
jan/20241,204859+8,45%+3,83%
dez/20231,222046+10,00%+2,83%
nov/20231,183145+6,50%+1,92%
out/20231,025463-7,69%+1,00%
set/20231,1109310,00%0,00%
Cota
1,617873
Patrimônio líquido
R$ 22.147.140,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Compound Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.062.604,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.