Fundo de investimento

Inter Ans FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.435.878/0001-34

Inter Ans FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.142.553,13, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,05%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,2% em títulos públicos e 29,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Patrimônio líquido
R$ 11.368.512,52 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos42,2%R$ 5.387.323,58
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,0%R$ 3.695.287,45
  • Cotas de Fundos15,8%R$ 2.018.490,31
  • Debêntures12,9%R$ 1.645.541,50
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,56

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    42,7%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    11,5%
  3. 3

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  4. 4

    BCO BTG PACTUAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  5. 5

    BANCO COOPERATI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    BANCO TOYOTA DO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 50 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,05%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,87%10,28%96%
12 meses+15,05%15,64%96%
24 meses+29,60%30,53%97%
36 meses+43,49%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,891421+42,32%+43,75%
ago/20261,875849+41,14%+42,50%
jul/20261,855895+39,64%+40,96%
jun/20261,835489+38,11%+39,27%
mai/20261,816064+36,65%+37,73%
abr/20261,796989+35,21%+36,27%
mar/20261,778733+33,84%+34,80%
fev/20261,759041+32,36%+33,18%
jan/20261,741874+31,06%+31,87%
dez/20251,721478+29,53%+30,35%
nov/20251,701464+28,02%+28,78%
out/20251,683874+26,70%+27,44%
set/20251,663692+25,18%+25,83%
ago/20251,644016+23,70%+24,32%
jul/20251,625317+22,29%+22,89%
jun/20251,604926+20,76%+21,34%
mai/20251,588019+19,49%+20,02%
abr/20251,569983+18,13%+18,67%
mar/20251,554105+16,94%+17,43%
fev/20251,539408+15,83%+16,31%
jan/20251,522319+14,54%+15,17%
dez/20241,505113+13,25%+14,02%
nov/20241,495764+12,55%+12,97%
out/20241,484329+11,69%+12,08%
set/20241,471532+10,72%+11,05%
ago/20241,459406+9,81%+10,13%
jul/20241,446257+8,82%+9,18%
jun/20241,432333+7,77%+8,20%
mai/20241,420263+6,86%+7,35%
abr/20241,408357+5,97%+6,47%
mar/20241,396866+5,10%+5,53%
fev/20241,384666+4,19%+4,66%
jan/20241,374606+3,43%+3,83%
dez/20231,361235+2,42%+2,83%
nov/20231,350528+1,62%+1,92%
out/20231,338629+0,72%+1,00%
set/20231,3290280,00%0,00%
Cota
1,891421
Patrimônio líquido
R$ 13.142.553,13
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 230.493,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Inter Ans FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.136.668,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.