Fundo de investimento
Truxt Long Bias Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 35.492.257/0001-92
Truxt Long Bias Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.859.671,25, distribuído entre 99 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 48,36%, o equivalente a 309% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Truxt II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.344.369,35 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 26.269.611/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 67.613.219,91
- Operações Compromissadas0,1%R$ 43.230,04
- Valores a receber0,1%R$ 39.845,92
Maiores posições
- 1100,0%
TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+48,36%309% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,12% | 0,88% | 584% |
| No ano | +30,11% | 10,28% | 293% |
| 12 meses | +48,36% | 15,64% | 309% |
| 24 meses | +74,60% | 30,53% | 244% |
| 36 meses | +87,15% | 45,15% | 193% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,155413 | +90,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,124993 | +81,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,337894 | +74,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,800746 | +87,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,374029 | +83,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,826757 | +69,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,236825 | +55,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,63645 | +77,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,854974 | +69,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,259236 | +46,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,073163 | +44,88% | +28,78% |
| out/2025 | 15,085636 | +35,98% | +27,44% |
| set/2025 | 14,833071 | +33,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,259517 | +28,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,40731 | +20,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,28915 | +28,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,588225 | +22,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,692585 | +14,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,550931 | +4,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,584689 | +4,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,785809 | +6,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,163345 | +0,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,510919 | +3,76% | +12,97% |
| out/2024 | 11,859866 | +6,90% | +12,08% |
| set/2024 | 11,877069 | +7,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,116849 | +9,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,492219 | +3,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,738416 | -3,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,746317 | -3,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,971052 | -1,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,612199 | +4,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,271421 | +1,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,227529 | +1,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,573059 | +4,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,352099 | +2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 10,329589 | -6,89% | +1,00% |
| set/2023 | 11,093989 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,155413
- Patrimônio líquido
- R$ 30.859.671,25
- Cotistas
- 99
- Volatilidade (12 meses)
- 23,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.067.398,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Long Bias Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.769.372,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.