Fundo de investimento
Itaú Ações Asgard Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 35.492.361/0001-87
Itaú Ações Asgard Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 282.111.608,57, distribuído entre 3.930 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 36,80%, o equivalente a 235% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Asgard Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,5% em investimento no exterior e 24,4% em ações, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 264.942.353,01 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.492.558/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior70,5%R$ 696.223.889,06
- Ações24,4%R$ 240.671.089,74
- Operações Compromissadas3,5%R$ 34.201.751,32
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,0%R$ 9.675.000,00
- Títulos Públicos0,3%R$ 3.038.262,36
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 3.907.268,82
Maiores posições
- 170,4%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 211,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 311,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 48,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,8%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1417
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 65,0%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 74,7%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 40970,4387
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 84,2%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24358,2062
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 94,1%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,2835
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 104,0%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9346,3813
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+36,80%235% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,66% | 0,88% | 418% |
| No ano | +7,62% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +36,80% | 15,64% | 235% |
| 24 meses | +38,28% | 30,53% | 125% |
| 36 meses | +86,65% | 45,15% | 192% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,00307 | +90,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,225768 | +83,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,242287 | +84,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,34934 | +111,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 25,231909 | +118,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,019656 | +108,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,239572 | +92,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 24,336638 | +110,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,992425 | +99,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,445306 | +77,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,237563 | +75,38% | +28,78% |
| out/2025 | 19,858356 | +72,09% | +27,44% |
| set/2025 | 18,188228 | +57,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,084497 | +39,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,180383 | +31,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,221801 | +40,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,924114 | +38,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,794817 | +36,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,534274 | +34,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,797788 | +28,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,70778 | +36,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,330766 | +32,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,146336 | +39,92% | +12,97% |
| out/2024 | 15,588145 | +35,08% | +12,08% |
| set/2024 | 16,013237 | +38,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,91187 | +37,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,565507 | +26,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,185322 | +22,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,11645 | +22,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,166812 | +22,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,291362 | +23,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,063409 | +21,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,569176 | +17,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,649832 | +18,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,663623 | +9,74% | +1,92% |
| out/2023 | 11,179031 | -3,12% | +1,00% |
| set/2023 | 11,539522 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,00307
- Patrimônio líquido
- R$ 282.111.608,57
- Cotistas
- 3.930
- Volatilidade (12 meses)
- 30,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.002.048,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Asgard Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 287.066.401,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.