Fundo de investimento

Itaú Vértice Gold Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.495.576/0001-51

Itaú Vértice Gold Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.255.445.082,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,38%, o equivalente a 207% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,9% em títulos públicos e 19,6% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 549.965.096,62 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,9%R$ 997.690.847,96
  • Cotas de Fundos19,6%R$ 264.711.181,76
  • Outras aplicações6,4%R$ 86.432.886,10
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 913.839,25
  • Valores a receber0,0%R$ 60.205,75
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    74,8%
  2. 2

    IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    19,7%
  3. 3

    PTAXV_D0 X GCZ6 - SWAP ???

    Outros · Outras aplicações

    6,5%
  4. 4

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    GCZ6 X PTAXV_D0 - SWAP ???

    Outros · Outras aplicações

    0,0%
  8. 7 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+32,38%207% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,53%0,88%-402%
No ano+3,30%10,28%32%
12 meses+32,38%15,64%207%
24 meses+95,28%30,53%312%
36 meses+161,32%45,15%357%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%100%200%300%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,423591+172,53%+43,75%
ago/202638,791194+182,49%+42,50%
jul/202635,161303+156,06%+40,96%
jun/202634,643786+152,29%+39,27%
mai/202639,094447+184,70%+37,73%
abr/202639,350479+186,57%+36,27%
mar/202639,39256+186,87%+34,80%
fev/202644,093634+221,11%+33,18%
jan/202639,815365+189,95%+31,87%
dez/202536,228742+163,83%+30,35%
nov/202535,031075+155,11%+28,78%
out/202532,892587+139,54%+27,44%
set/202531,498202+129,38%+25,83%
ago/202528,270249+105,88%+24,32%
jul/202526,626661+93,91%+22,89%
jun/202526,426514+92,45%+21,34%
mai/202526,194354+90,76%+20,02%
abr/202526,150037+90,44%+18,67%
mar/202524,65096+79,52%+17,43%
fev/202522,311936+62,48%+16,31%
jan/202522,000466+60,22%+15,17%
dez/202420,49917+49,28%+14,02%
nov/202420,64046+50,31%+12,97%
out/202421,196256+54,36%+12,08%
set/202420,316498+47,95%+11,05%
ago/202419,163932+39,56%+10,13%
jul/202418,594314+35,41%+9,18%
jun/202417,806853+29,68%+8,20%
mai/202417,715194+29,01%+7,35%
abr/202417,416552+26,83%+6,47%
mar/202416,781721+22,21%+5,53%
fev/202415,447148+12,49%+4,66%
jan/202415,418244+12,28%+3,83%
dez/202315,459402+12,58%+2,83%
nov/202315,230785+10,92%+1,92%
out/202314,794027+7,74%+1,00%
set/202313,7317370,00%0,00%
Cota
37,423591
Patrimônio líquido
R$ 1.255.445.082,55
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
28,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 225.851.255,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Vértice Gold Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.263.246.035,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.