Fundo de investimento
Itaú Hunter Long Only II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 35.495.706/0001-56
Itaú Hunter Long Only II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.955.960,90, distribuído entre 1.044 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,51%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Itaú Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,9% em ações e 36,4% em cotas de fundos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 80.446.733,57 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.495.676/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações43,9%R$ 37.346.484,48
- Cotas de Fundos36,4%R$ 30.930.663,00
- Operações Compromissadas9,1%R$ 7.776.959,81
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,3%R$ 3.660.373,50
- Títulos Públicos3,0%R$ 2.579.547,19
- Outros (5 categorias)3,2%R$ 2.726.766,22
Maiores posições
- 137,9%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 29,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,5%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 55,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,0%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 92,5%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,4%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,51%195% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,53% | 0,88% | 631% |
| No ano | +14,94% | 10,28% | 145% |
| 12 meses | +30,51% | 15,64% | 195% |
| 24 meses | +57,40% | 30,53% | 188% |
| 36 meses | +81,65% | 45,15% | 181% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,836669 | +81,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,796557 | +72,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,320048 | +68,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,063535 | +65,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,831923 | +63,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,328656 | +77,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,359305 | +77,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,45659 | +78,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,810196 | +72,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,257668 | +58,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,358753 | +59,24% | +28,78% |
| out/2025 | 16,207973 | +48,68% | +27,44% |
| set/2025 | 15,949458 | +46,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,199859 | +39,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,107097 | +29,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,095445 | +38,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,827248 | +36,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,912891 | +27,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,900954 | +18,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,253979 | +12,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,563169 | +15,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,901462 | +9,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,345004 | +13,24% | +12,97% |
| out/2024 | 12,616522 | +15,74% | +12,08% |
| set/2024 | 12,621025 | +15,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,602466 | +15,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,835603 | +8,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,497562 | +5,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,319085 | +3,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,744671 | +7,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,35117 | +13,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,388996 | +13,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,194273 | +11,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,547346 | +15,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,874745 | +8,93% | +1,92% |
| out/2023 | 10,684655 | -1,99% | +1,00% |
| set/2023 | 10,901167 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,836669
- Patrimônio líquido
- R$ 82.955.960,90
- Cotistas
- 1.044
- Volatilidade (12 meses)
- 19,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.634.176,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Hunter Long Only II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 83.574.319,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.