Fundo de investimento
Itau Vértice Patrimônio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.501.512/0001-16
Itau Vértice Patrimônio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 388.412.375,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,07%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,5% em operações compromissadas e 37,4% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 485.135.319,31 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
2,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas44,5%R$ 173.590.093,74
- Títulos Públicos37,4%R$ 145.944.363,04
- Investimento no Exterior9,2%R$ 35.995.173,49
- Cotas de Fundos8,4%R$ 32.885.216,91
- Disponibilidades0,4%R$ 1.417.919,79
- Valores a receber0,0%R$ 81.631,18
Maiores posições
- 144,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 237,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,2%
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 52,4%
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1786708,4053
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 60,6%
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1486,6295
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,3%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 110,1207
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 8 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,07%122% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +11,30% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +19,07% | 15,64% | 122% |
| 24 meses | +35,60% | 30,53% | 117% |
| 36 meses | +45,49% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,947347 | +45,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,819436 | +44,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,65132 | +42,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,386996 | +40,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,313672 | +39,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,162793 | +38,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,020808 | +36,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,262609 | +39,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,892261 | +35,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,327729 | +30,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,191499 | +29,33% | +28,78% |
| out/2025 | 13,981084 | +27,41% | +27,44% |
| set/2025 | 13,749648 | +25,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,393405 | +22,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,075992 | +19,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,070585 | +19,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,782957 | +16,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,642116 | +15,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,457571 | +13,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,50269 | +13,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,387828 | +12,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,245488 | +11,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,167289 | +10,88% | +12,97% |
| out/2024 | 11,998567 | +9,34% | +12,08% |
| set/2024 | 11,958074 | +8,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,760181 | +7,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,722243 | +6,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,615826 | +5,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,47008 | +4,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,447783 | +4,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,575552 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,530734 | +5,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,454752 | +4,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,574234 | +5,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,269697 | +2,70% | +1,92% |
| out/2023 | 11,020158 | +0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 10,973452 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,947347
- Patrimônio líquido
- R$ 388.412.375,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.374.039,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itau Vértice Patrimônio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 389.674.888,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.