Fundo de investimento

Dahlia Total Return Estratégia FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.504.342/0001-23

Dahlia Total Return Estratégia FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.640.535,82, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,07%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Dahlia Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 23,7% em ações, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.494.449,24 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.317.436/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,9%R$ 466.997.762,71
  • Ações23,7%R$ 308.875.311,14
  • Cotas de Fundos18,1%R$ 236.243.136,97
  • Investimento no Exterior9,2%R$ 120.492.434,72
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,8%R$ 75.271.876,25
  • Outros (8 categorias)7,3%R$ 94.762.129,09

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    24,2%
  2. 2

    DAHLIA SATURN C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,3%
  3. 3

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,8%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  6. 6

    TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,4%
  11. 10 maiores de 93 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,07%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,95%0,88%223%
No ano+4,91%10,28%48%
12 meses+13,07%15,64%84%
24 meses+23,95%30,53%78%
36 meses+39,00%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,590965+40,82%+43,75%
ago/20261,560489+38,12%+42,50%
jul/20261,571294+39,08%+40,96%
jun/20261,573657+39,29%+39,27%
mai/20261,566756+38,67%+37,73%
abr/20261,644594+45,56%+36,27%
mar/20261,624976+43,83%+34,80%
fev/20261,633959+44,62%+33,18%
jan/20261,605594+42,11%+31,87%
dez/20251,516438+34,22%+30,35%
nov/20251,547205+36,94%+28,78%
out/20251,477073+30,74%+27,44%
set/20251,458682+29,11%+25,83%
ago/20251,407005+24,53%+24,32%
jul/20251,316032+16,48%+22,89%
jun/20251,368599+21,14%+21,34%
mai/20251,344074+18,96%+20,02%
abr/20251,29584+14,70%+18,67%
mar/20251,230851+8,94%+17,43%
fev/20251,227356+8,63%+16,31%
jan/20251,249225+10,57%+15,17%
dez/20241,215249+7,56%+14,02%
nov/20241,244363+10,14%+12,97%
out/20241,250501+10,68%+12,08%
set/20241,267172+12,16%+11,05%
ago/20241,283535+13,61%+10,13%
jul/20241,258844+11,42%+9,18%
jun/20241,23215+9,06%+8,20%
mai/20241,197876+6,02%+7,35%
abr/20241,208136+6,93%+6,47%
mar/20241,255543+11,13%+5,53%
fev/20241,233703+9,20%+4,66%
jan/20241,215986+7,63%+3,83%
dez/20231,243413+10,06%+2,83%
nov/20231,192216+5,52%+1,92%
out/20231,11015-1,74%+1,00%
set/20231,1298070,00%0,00%
Cota
1,590965
Patrimônio líquido
R$ 42.640.535,82
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
11,66%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.904.311,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Total Return Estratégia FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 42.829.160,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.