Fundo de investimento
Caixa Funcionários Estratégia Livre FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 35.536.472/0001-48
Caixa Funcionários Estratégia Livre FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.082.528,64, distribuído entre 431 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,53%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,4% do patrimônio no Caixa Master Estratégia Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,3% em títulos públicos e 11,5% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 13.313.523,47 em 13/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,4% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA (CNPJ 34.660.200/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,3%R$ 224.379.804,12
- Operações Compromissadas11,5%R$ 29.513.087,27
- Opções - Posições lançadas0,7%R$ 1.846.511,71
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 725.279,18
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 495.975,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 69.133,90
Maiores posições
- 188,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,6%
IBOVJ180 - 14/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 40,2%
IBOVV170 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,2%
FUT IND/V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,1%
IBOVV161 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,1%
OPF ISP/UVM2
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPF ISP/UVIC
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
OPF ISP/UVM7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,53%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +9,10% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,53% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +21,88% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +32,55% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.725,467154 | +31,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.708,403678 | +30,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.689,157569 | +28,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.664,593093 | +26,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.658,3737 | +26,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.655,641099 | +26,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.627,561656 | +23,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.625,478906 | +23,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.609,098 | +22,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.581,484756 | +20,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.566,836018 | +19,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1.549,157188 | +17,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1.525,701832 | +16,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.506,533867 | +14,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.487,828646 | +13,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.471,876842 | +12,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.453,986536 | +10,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.428,89468 | +8,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.420,406019 | +8,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.409,661261 | +7,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.401,049157 | +6,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.381,137138 | +5,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.398,359712 | +6,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1.406,660839 | +7,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1.409,627929 | +7,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.415,70093 | +7,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.395,755673 | +6,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.375,4832 | +4,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.384,873636 | +5,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.382,671692 | +5,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.400,043176 | +6,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.391,897416 | +5,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.386,362509 | +5,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.382,35039 | +5,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.360,541072 | +3,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1.309,932611 | -0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1.313,773324 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.725,467154
- Patrimônio líquido
- R$ 15.082.528,64
- Cotistas
- 431
- Volatilidade (12 meses)
- 3,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 130.800,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Funcionários Estratégia Livre FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.084.227,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.