Fundo de investimento
Caixa Brasil Ativa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.536.532/0001-22
Caixa Brasil Ativa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 451.976.695,20, distribuído entre 69 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,46%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Ativa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,4% em títulos públicos e 24,6% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 606.486.554,99 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 35.536.520/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,4%R$ 338.270.858,19
- Operações Compromissadas24,6%R$ 110.470.749,05
- Valores a receber0,0%R$ 13.951,75
- Disponibilidades0,0%R$ 11.011,16
Maiores posições
- 175,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,46%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +8,62% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,46% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +23,94% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +34,69% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.704,656763 | +34,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.690,428646 | +32,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.672,334712 | +31,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.652,483106 | +29,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.641,734696 | +29,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.626,570719 | +27,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.608,83714 | +26,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.606,106218 | +26,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.590,759503 | +25,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.569,393228 | +23,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.558,738976 | +22,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1.536,667888 | +20,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1.517,244785 | +19,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.502,469991 | +18,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.483,104951 | +16,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.477,781088 | +16,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.469,34146 | +15,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.460,138059 | +14,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.436,585707 | +13,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.429,752888 | +12,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.421,306357 | +11,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.396,994585 | +9,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.400,019292 | +10,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1.396,091104 | +9,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1.385,346683 | +8,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.375,408986 | +8,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.364,783889 | +7,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.353,166123 | +6,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.345,110114 | +5,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.336,345675 | +5,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.331,969791 | +4,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.323,774261 | +4,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.315,205436 | +3,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.303,671769 | +2,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.291,010542 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1.275,7879 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1.271,363589 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.704,656763
- Patrimônio líquido
- R$ 451.976.695,20
- Cotistas
- 69
- Volatilidade (12 meses)
- 1,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.501.046,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Brasil Ativa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 451.887.687,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.