Fundo de investimento
Caixa Ativa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.536.542/0001-68
Caixa Ativa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.493.560,22, distribuído entre 749 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,93%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Caixa Master Ativa II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,6% em títulos públicos e 23,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 131.702.913,11 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 36.703.864/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,6%R$ 116.707.192,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,7%R$ 44.911.761,39
- Operações Compromissadas14,6%R$ 27.559.797,31
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 59.974,45
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 48.759,38
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 55.833,14
Maiores posições
- 135,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,4%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-CPM-XV83
Outros instrumentos derivativos · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,93%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +9,03% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,93% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +28,35% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,31% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.836,535327 | +40,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.820,802788 | +38,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.801,892103 | +37,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.780,651008 | +35,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.768,802173 | +34,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.751,150804 | +33,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.728,265068 | +31,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.728,903869 | +31,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.712,975852 | +30,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.684,427617 | +28,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.672,902574 | +27,65% | +28,78% |
| out/2025 | 1.652,222952 | +26,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1.629,844942 | +24,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.612,007882 | +23,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.591,377076 | +21,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.575,410536 | +20,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.556,517227 | +18,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.541,015595 | +17,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.524,793014 | +16,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.510,109517 | +15,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.495,057932 | +14,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.478,82344 | +12,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.467,009961 | +11,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1.455,326894 | +11,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1.442,285965 | +10,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.430,895766 | +9,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.419,779765 | +8,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.407,223759 | +7,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.398,049592 | +6,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.387,49595 | +5,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.379,703558 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.369,861873 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.359,942463 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.347,41148 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.334,728966 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1.321,626703 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1.310,555009 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.836,535327
- Patrimônio líquido
- R$ 117.493.560,22
- Cotistas
- 749
- Volatilidade (12 meses)
- 1,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.043.246,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Ativa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 117.747.442,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.