Fundo de investimento
Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade LTDA
CNPJ 35.556.516/0001-00
Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 264.545.826,52, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,51%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 269.934.989,19 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,8%R$ 279.166.867,25
- Cotas de Fundos1,1%R$ 3.224.784,48
- Valores a receber0,0%R$ 34.689,05
- Disponibilidades0,0%R$ 14.751,67
Maiores posições
- 199,7%
WEL GL Q G P N US
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,2%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,51%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,20% | 0,88% | -137% |
| No ano | +1,56% | 10,28% | 15% |
| 12 meses | +7,51% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +19,49% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +73,62% | 45,15% | 163% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 240,874523 | +76,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 243,80348 | +78,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 234,077919 | +71,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 244,441129 | +78,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 239,424512 | +75,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 224,603297 | +64,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 212,328096 | +55,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 228,278569 | +66,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 234,414679 | +71,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 237,169024 | +73,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 229,408423 | +67,72% | +28,78% |
| out/2025 | 229,659986 | +67,90% | +27,44% |
| set/2025 | 222,632871 | +62,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 224,038957 | +63,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 228,591421 | +67,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 219,131992 | +60,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 220,249095 | +61,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 207,510442 | +51,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 207,04772 | +51,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 221,318877 | +61,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 222,854462 | +62,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 226,315615 | +65,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 225,101565 | +64,57% | +12,97% |
| out/2024 | 205,426157 | +50,18% | +12,08% |
| set/2024 | 195,68427 | +43,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 201,587825 | +47,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 195,751947 | +43,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 192,329129 | +40,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 176,795349 | +29,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 168,070928 | +22,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 169,517253 | +23,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 162,875055 | +19,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 153,480676 | +12,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 146,548462 | +7,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 142,387114 | +4,10% | +1,92% |
| out/2023 | 133,294673 | -2,55% | +1,00% |
| set/2023 | 136,782971 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 240,874523
- Patrimônio líquido
- R$ 264.545.826,52
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 12,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.182.852,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 264.551.267,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.