Fundo de investimento

Dahlia Total Return Cshg II FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.580.324/0001-20

Dahlia Total Return Cshg II FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.413.691,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,44%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Dahlia Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 23,7% em ações, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 96.525.461,64 em 26/09/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.317.436/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,9%R$ 466.997.762,71
  • Ações23,7%R$ 308.875.311,14
  • Cotas de Fundos18,1%R$ 236.243.136,97
  • Investimento no Exterior9,2%R$ 120.492.434,72
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,8%R$ 75.271.876,25
  • Outros (8 categorias)7,3%R$ 94.762.129,09

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    24,2%
  2. 2

    DAHLIA SATURN C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,3%
  3. 3

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,8%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  6. 6

    TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,4%
  11. 10 maiores de 93 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,44%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,94%0,88%222%
No ano+4,85%10,28%47%
12 meses+12,44%15,64%80%
24 meses+23,05%30,53%75%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,44396+32,58%+41,04%
ago/20262,397372+30,05%+39,82%
jul/20262,414264+30,97%+38,30%
jun/20262,418267+31,18%+36,64%
mai/20262,407843+30,62%+35,13%
abr/20262,518627+36,63%+33,70%
mar/20262,487842+34,96%+32,25%
fev/20262,497238+35,47%+30,67%
jan/20262,455607+33,21%+29,38%
dez/20252,331016+26,45%+27,89%
nov/20252,370546+28,59%+26,35%
out/20252,273275+23,32%+25,03%
set/20252,245433+21,81%+23,46%
ago/20252,173509+17,91%+21,97%
jul/20252,03573+10,43%+20,57%
jun/20252,117261+14,85%+19,05%
mai/20252,080122+12,84%+17,76%
abr/20252,005359+8,78%+16,43%
mar/20251,90436+3,31%+15,21%
fev/20251,898901+3,01%+14,11%
jan/20251,932891+4,85%+13,00%
dez/20241,880073+1,99%+11,87%
nov/20241,925273+4,44%+10,84%
out/20241,934758+4,95%+9,96%
set/20241,960649+6,36%+8,95%
ago/20241,986125+7,74%+8,05%
jul/20241,947626+5,65%+7,12%
jun/20241,906157+3,40%+6,16%
mai/20241,852915+0,51%+5,33%
abr/20241,868897+1,38%+4,46%
mar/20241,942634+5,38%+3,54%
fev/20241,908731+3,54%+2,69%
jan/20241,881258+2,05%+1,87%
dez/20231,92398+4,37%+0,89%
nov/20231,8434280,00%0,00%
Cota
2,44396
Patrimônio líquido
R$ 69.413.691,23
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
10,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 36.134.150,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Total Return Cshg II FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 69.721.516,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.