Fundo de investimento

Manager Blackrock® Global Event Driven FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada

CNPJ 35.591.455/0001-03

Manager Blackrock® Global Event Driven FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.547.644,57, distribuído entre 66 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,25%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Blackrock Global Event Driven Máster Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,5% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.330.923,98 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 33.361.873/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior94,5%R$ 42.184.203,15
  • Cotas de Fundos2,2%R$ 964.988,30
  • Valores a receber1,9%R$ 837.800,26
  • Disponibilidades1,5%R$ 650.892,83

Maiores posições

  1. 1

    BSF Global Event Dri

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,9%
  2. 2

    BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,25%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,42%0,88%47%
No ano+8,70%10,28%85%
12 meses+14,25%15,64%91%
24 meses+27,35%30,53%90%
36 meses+40,03%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026172,787428+40,20%+43,75%
ago/2026172,072086+39,62%+42,50%
jul/2026170,633837+38,45%+40,96%
jun/2026169,121712+37,22%+39,27%
mai/2026166,567305+35,15%+37,73%
abr/2026165,606656+34,37%+36,27%
mar/2026162,770102+32,07%+34,80%
fev/2026163,716046+32,84%+33,18%
jan/2026159,911987+29,75%+31,87%
dez/2025158,958876+28,98%+30,35%
nov/2025156,125827+26,68%+28,78%
out/2025154,038492+24,98%+27,44%
set/2025152,352759+23,62%+25,83%
ago/2025151,239179+22,71%+24,32%
jul/2025149,554173+21,34%+22,89%
jun/2025147,417002+19,61%+21,34%
mai/2025144,776179+17,47%+20,02%
abr/2025140,624418+14,10%+18,67%
mar/2025138,781363+12,60%+17,43%
fev/2025138,710968+12,55%+16,31%
jan/2025137,73157+11,75%+15,17%
dez/2024135,508544+9,95%+14,02%
nov/2024136,510847+10,76%+12,97%
out/2024134,764848+9,34%+12,08%
set/2024135,980552+10,33%+11,05%
ago/2024135,678538+10,09%+10,13%
jul/2024134,474783+9,11%+9,18%
jun/2024131,128825+6,39%+8,20%
mai/2024131,157897+6,42%+7,35%
abr/2024130,514893+5,90%+6,47%
mar/2024131,538584+6,73%+5,53%
fev/2024130,670732+6,02%+4,66%
jan/2024129,463924+5,04%+3,83%
dez/2023130,20838+5,65%+2,83%
nov/2023125,41574+1,76%+1,92%
out/2023121,068268-1,77%+1,00%
set/2023123,2474440,00%0,00%
Cota
172,787428
Patrimônio líquido
R$ 5.547.644,57
Cotistas
66
Volatilidade (12 meses)
2,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 190.209,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Blackrock® Global Event Driven FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.542.782,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.