Fundo de investimento

Bougheville Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 35.591.513/0001-07

Bougheville Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Global Asset Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.252.294,70, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,1% em cotas de fundos e 22,1% em títulos públicos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.239.560,97 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos55,1%R$ 19.839.552,90
  • Títulos Públicos22,1%R$ 7.946.822,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,3%R$ 4.789.428,12
  • Debêntures9,5%R$ 3.405.529,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.421,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,6%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,5%
  4. 4

    ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    BANCO PAN S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  9. 9

    BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 90 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,47%99% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,83%98%
No ano+10,63%10,23%104%
12 meses+15,47%15,58%99%
24 meses+29,95%30,47%98%
36 meses+40,70%45,08%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026147,973042+40,63%+43,75%
ago/2026146,784756+39,50%+42,50%
jul/2026145,223827+38,01%+40,96%
jun/2026143,597833+36,47%+39,27%
mai/2026141,981631+34,93%+37,73%
abr/2026140,30456+33,34%+36,27%
mar/2026138,464381+31,59%+34,80%
fev/2026136,63605+29,85%+33,18%
jan/2026135,270666+28,55%+31,87%
dez/2025133,758075+27,12%+30,35%
nov/2025132,286318+25,72%+28,78%
out/2025131,056486+24,55%+27,44%
set/2025129,459992+23,03%+25,83%
ago/2025128,152827+21,79%+24,32%
jul/2025126,830153+20,53%+22,89%
jun/2025125,366819+19,14%+21,34%
mai/2025124,114737+17,95%+20,02%
abr/2025122,743741+16,65%+18,67%
mar/2025121,312507+15,29%+17,43%
fev/2025119,957067+14,00%+16,31%
jan/2025118,61067+12,72%+15,17%
dez/2024117,311721+11,49%+14,02%
nov/2024116,148003+10,38%+12,97%
out/2024115,272603+9,55%+12,08%
set/2024114,132058+8,47%+11,05%
ago/2024113,872364+8,22%+10,13%
jul/2024112,86968+7,27%+9,18%
jun/2024111,141807+5,62%+8,20%
mai/2024110,717349+5,22%+7,35%
abr/2024109,934419+4,48%+6,47%
mar/2024111,775651+6,23%+5,53%
fev/2024110,968251+5,46%+4,66%
jan/2024110,400494+4,92%+3,83%
dez/2023110,759353+5,26%+2,83%
nov/2023108,076102+2,71%+1,92%
out/2023104,638202-0,56%+1,00%
set/2023105,2245980,00%0,00%
Cota
147,973042
Patrimônio líquido
R$ 36.252.294,70
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 665.640,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bougheville Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.236.518,09 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.