Fundo de investimento
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC de Classes de Ações - Ie - Resp Limitada
CNPJ 35.602.471/0001-54
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC de Classes de Ações - Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.463.876,78, distribuído entre 1.277 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 40,31%, o equivalente a 258% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,8% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 33.243.436,38 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,8%R$ 30.381.457,21
- Cotas de Fundos1,3%R$ 402.838,55
- Disponibilidades0,8%R$ 256.691,46
- Valores a receber0,0%R$ 9.563,38
Maiores posições
- 199,4%
ASHMORE-EM MK AC E
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,3%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+40,31%258% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,75% | 0,88% | 199% |
| No ano | +25,84% | 10,28% | 251% |
| 12 meses | +40,31% | 15,64% | 258% |
| 24 meses | +74,77% | 30,53% | 245% |
| 36 meses | +93,01% | 45,15% | 206% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 189,508694 | +98,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 186,254592 | +95,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 177,862118 | +86,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 180,594845 | +89,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 185,355942 | +94,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 172,475284 | +80,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 153,435543 | +60,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 171,766868 | +79,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 166,213052 | +74,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 150,589858 | +57,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 145,466989 | +52,40% | +28,78% |
| out/2025 | 149,809662 | +56,95% | +27,44% |
| set/2025 | 144,997134 | +51,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 135,06054 | +41,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 131,605032 | +37,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 129,994833 | +36,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 120,623502 | +26,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 115,348261 | +20,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 114,42953 | +19,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 113,832547 | +19,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 113,79302 | +19,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 109,380908 | +14,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 111,285421 | +16,59% | +12,97% |
| out/2024 | 114,440193 | +19,90% | +12,08% |
| set/2024 | 116,012961 | +21,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 108,434075 | +13,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 104,93747 | +9,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 105,652948 | +10,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 102,466619 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 100,408958 | +5,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 102,493617 | +7,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 98,586049 | +3,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 94,204585 | -1,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 100,480215 | +5,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 97,060366 | +1,69% | +1,92% |
| out/2023 | 90,47938 | -5,21% | +1,00% |
| set/2023 | 95,449561 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 189,508694
- Patrimônio líquido
- R$ 29.463.876,78
- Cotistas
- 1.277
- Volatilidade (12 meses)
- 22,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.053.785,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC de Classes de Ações - Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.598.973,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.