Fundo de investimento
Trend Ouro Dólar Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.609.786/0001-23
Trend Ouro Dólar Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 309.686.646,55, distribuído entre 20.979 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,39%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,6% em cotas de fundos e 27,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 227.343.733,77 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos72,6%R$ 263.505.168,63
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo27,4%R$ 99.445.344,20
- Valores a receber0,0%R$ 55.729,81
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 172,5%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 227,5%
GOLD11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,2%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,39%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,57% | 0,88% | -407% |
| No ano | -7,81% | 10,28% | -76% |
| 12 meses | +16,39% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +51,93% | 30,53% | 170% |
| 36 meses | +121,33% | 45,15% | 269% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,232171 | +129,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,351758 | +137,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,002878 | +112,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,040774 | +115,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,359572 | +138,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,365408 | +138,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,574513 | +153,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,975477 | +181,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,758746 | +166,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,505922 | +148,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,317297 | +135,10% | +28,78% |
| out/2025 | 3,181266 | +125,46% | +27,44% |
| set/2025 | 3,042285 | +115,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,777113 | +96,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,730257 | +93,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,664968 | +88,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,799246 | +98,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,784438 | +97,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,653713 | +88,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,501672 | +77,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,448551 | +73,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,419291 | +71,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,387654 | +69,21% | +12,97% |
| out/2024 | 2,379897 | +68,66% | +12,08% |
| set/2024 | 2,158417 | +52,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,127377 | +50,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,08286 | +47,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,953636 | +38,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,842079 | +30,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,790362 | +26,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,67902 | +18,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,532552 | +8,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,527626 | +8,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,515324 | +7,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,519845 | +7,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,515181 | +7,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1,411033 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,232171
- Patrimônio líquido
- R$ 309.686.646,55
- Cotistas
- 20.979
- Volatilidade (12 meses)
- 26,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 92.775.096,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Ouro Dólar Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 309.754.797,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.