Fundo de investimento
Absolute Alpha Marb Advisory FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.617.938/0001-30
Absolute Alpha Marb Advisory FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.535.849,76, distribuído entre 303 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,87%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Absolute Alpha Marb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,9% em títulos públicos e 36,3% em ações, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.648.547,33 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.618.088/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos36,9%R$ 160.430.334,14
- Ações36,3%R$ 157.860.078,18
- Cotas de Fundos14,0%R$ 61.046.181,55
- Investimento no Exterior9,5%R$ 41.231.135,46
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,7%R$ 11.546.578,69
- Outros (4 categorias)0,7%R$ 3.112.974,73
Maiores posições
- 148,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,3%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 314,9%
ABS ALPHA OFFSHORE S
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 410,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 58,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 64,0%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 72,5%
KLABIN S/A PN N2
Ação preferencial · Ações
- 82,4%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,87%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +10,46% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +18,87% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +36,30% | 30,53% | 119% |
| 36 meses | +49,77% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,955776 | +47,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,940537 | +46,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,920376 | +45,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,897839 | +43,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,850357 | +39,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,857078 | +40,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,838218 | +38,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,806647 | +36,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,793978 | +35,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,770518 | +33,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,743609 | +31,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,693468 | +28,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,673909 | +26,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,645328 | +24,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,624221 | +22,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,609459 | +21,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,572889 | +18,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,558316 | +17,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,54139 | +16,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,523473 | +15,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,498118 | +13,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,479308 | +11,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,463224 | +10,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,461408 | +10,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,448702 | +9,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,434894 | +8,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,416664 | +7,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,394952 | +5,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,383011 | +4,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,363179 | +3,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,371966 | +3,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,352354 | +2,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,348409 | +1,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,35779 | +2,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,342894 | +1,51% | +1,92% |
| out/2023 | 1,327072 | +0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,322936 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,955776
- Patrimônio líquido
- R$ 101.535.849,76
- Cotistas
- 303
- Volatilidade (12 meses)
- 2,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 68.356.439,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Alpha Marb Advisory FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 101.518.733,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.