Fundo de investimento
Occam Retorno Absoluto Btgp FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.618.031/0001-95
Occam Retorno Absoluto Btgp FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.366.065,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,96%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,7% em títulos públicos e 15,3% em operações compromissadas, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.494.904,69 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.248.340/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,7%R$ 312.545.996,64
- Operações Compromissadas15,3%R$ 100.099.396,46
- Ações13,2%R$ 86.472.852,19
- Investimento no Exterior11,5%R$ 75.309.849,69
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,5%R$ 29.787.091,99
- Outros (10 categorias)7,8%R$ 50.815.162,15
Maiores posições
- 140,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 317,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,1%
PLURAX CAPITAL CORP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 64,3%
PLURAL C CP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 73,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 82,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,3%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,2%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 239 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,96%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | +3,59% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +6,96% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +20,91% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +28,22% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,569207 | +27,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,550703 | +25,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,549865 | +25,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,541959 | +25,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,521006 | +23,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,517119 | +23,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,489171 | +20,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,532643 | +24,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,518355 | +23,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,514857 | +22,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,536479 | +24,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,507462 | +22,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,503854 | +21,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,467112 | +18,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,456303 | +18,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,457369 | +18,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,434063 | +16,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,402481 | +13,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,371906 | +11,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,386008 | +12,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,395114 | +13,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,385133 | +12,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,3563 | +9,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,326084 | +7,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,313943 | +6,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,29779 | +5,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,304711 | +5,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,292124 | +4,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,276018 | +3,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,275425 | +3,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,295709 | +5,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,293084 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,283112 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,268233 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,256673 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,257219 | +1,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,233289 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,569207
- Patrimônio líquido
- R$ 4.366.065,16
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.901.129,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Retorno Absoluto Btgp FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.368.274,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.