Fundo de investimento

Vinci Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 35.636.909/0001-15

Vinci Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.144.397,57, distribuído entre 685 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,49%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Vinci Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,5% em ações e 14,5% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 88.881.812,01 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.636.871/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações72,5%R$ 49.255.581,17
  • Operações Compromissadas14,5%R$ 9.847.139,44
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,2%R$ 3.524.179,25
  • Valores a receber3,3%R$ 2.209.273,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,1%R$ 2.078.415,99
  • Outros (2 categorias)1,5%R$ 1.046.796,91

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,0%
  2. 2

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,7%
  3. 3

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,2%
  4. 4

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  5. 5

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  7. 7

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  8. 8

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,8%
  9. 9

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,7%
  10. 10

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,49%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,28%0,88%374%
No ano+4,22%10,28%41%
12 meses+12,49%15,64%80%
24 meses+22,95%30,53%75%
36 meses+34,96%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026237,019033+36,98%+43,75%
ago/2026229,497438+32,63%+42,50%
jul/2026231,071958+33,54%+40,96%
jun/2026232,007776+34,09%+39,27%
mai/2026229,247578+32,49%+37,73%
abr/2026246,687801+42,57%+36,27%
mar/2026246,89011+42,69%+34,80%
fev/2026249,644835+44,28%+33,18%
jan/2026242,929138+40,40%+31,87%
dez/2025227,429845+31,44%+30,35%
nov/2025234,40175+35,47%+28,78%
out/2025219,504338+26,86%+27,44%
set/2025219,608485+26,92%+25,83%
ago/2025210,700124+21,77%+24,32%
jul/2025193,174497+11,64%+22,89%
jun/2025207,598985+19,98%+21,34%
mai/2025204,059464+17,93%+20,02%
abr/2025188,235149+8,79%+18,67%
mar/2025176,237942+1,85%+17,43%
fev/2025173,193897+0,09%+16,31%
jan/2025177,832116+2,78%+15,17%
dez/2024168,50309-2,62%+14,02%
nov/2024176,707531+2,13%+12,97%
out/2024185,42368+7,16%+12,08%
set/2024187,78456+8,53%+11,05%
ago/2024192,773476+11,41%+10,13%
jul/2024185,444688+7,17%+9,18%
jun/2024180,035357+4,05%+8,20%
mai/2024177,1133+2,36%+7,35%
abr/2024178,779001+3,32%+6,47%
mar/2024185,632923+7,28%+5,53%
fev/2024183,543768+6,08%+4,66%
jan/2024183,08565+5,81%+3,83%
dez/2023192,086591+11,01%+2,83%
nov/2023183,106799+5,82%+1,92%
out/2023167,227988-3,35%+1,00%
set/2023173,0302790,00%0,00%
Cota
237,019033
Patrimônio líquido
R$ 46.144.397,57
Cotistas
685
Volatilidade (12 meses)
17,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 51.844.049,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 46.869.009,15 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.