Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 35.637.151/0001-30

Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 600.510.916,21, distribuído entre 502 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,4% em ações e 16,9% em cotas de fundos, num total de 124 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 503.424.350,87 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações38,4%R$ 263.701.487,02
  • Cotas de Fundos16,9%R$ 116.172.326,43
  • Títulos Públicos16,8%R$ 115.243.047,12
  • Valores a receber10,6%R$ 72.890.039,72
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 41.857.375,52
  • Outros (7 categorias)11,2%R$ 77.061.920,25

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,4%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,0%
  4. 4

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,6%
  10. 10

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,4%
  11. 10 maiores de 124 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,03%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,59%0,88%295%
No ano+9,59%10,28%93%
12 meses+16,03%15,64%103%
24 meses+20,07%30,53%66%
36 meses+35,79%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,715848+35,88%+43,75%
ago/20261,672592+32,46%+42,50%
jul/20261,682376+33,23%+40,96%
jun/20261,671394+32,36%+39,27%
mai/20261,651825+30,81%+37,73%
abr/20261,670831+32,32%+36,27%
mar/20261,639087+29,81%+34,80%
fev/20261,621821+28,44%+33,18%
jan/20261,609036+27,43%+31,87%
dez/20251,565679+23,99%+30,35%
nov/20251,563094+23,79%+28,78%
out/20251,525178+20,78%+27,44%
set/20251,504907+19,18%+25,83%
ago/20251,478822+17,11%+24,32%
jul/20251,43184+13,39%+22,89%
jun/20251,452127+15,00%+21,34%
mai/20251,431446+13,36%+20,02%
abr/20251,406695+11,40%+18,67%
mar/20251,396836+10,62%+17,43%
fev/20251,375963+8,97%+16,31%
jan/20251,394383+10,43%+15,17%
dez/20241,360705+7,76%+14,02%
nov/20241,419094+12,38%+12,97%
out/20241,434613+13,61%+12,08%
set/20241,42651+12,97%+11,05%
ago/20241,429056+13,17%+10,13%
jul/20241,398472+10,75%+9,18%
jun/20241,368013+8,34%+8,20%
mai/20241,351106+7,00%+7,35%
abr/20241,347709+6,73%+6,47%
mar/20241,368438+8,37%+5,53%
fev/20241,350571+6,96%+4,66%
jan/20241,338707+6,02%+3,83%
dez/20231,351741+7,05%+2,83%
nov/20231,301531+3,07%+1,92%
out/20231,246027-1,32%+1,00%
set/20231,2627260,00%0,00%
Cota
1,715848
Patrimônio líquido
R$ 600.510.916,21
Cotistas
502
Volatilidade (12 meses)
7,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 51.305.330,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 603.148.358,53 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.