Fundo de investimento
Jgp Wm Compounders Feeder II FIC de FIF em Ações Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.645.040/0001-75
Jgp Wm Compounders Feeder II FIC de FIF em Ações Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.728.955,73, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Jgp Compounders Master FI Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,5% em ações e 13,1% em investimento no exterior, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 66.960.874,09 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master JGP COMPOUNDERS MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.717.688/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações68,5%R$ 127.479.513,24
- Investimento no Exterior13,1%R$ 24.430.513,67
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,1%R$ 13.237.488,00
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,8%R$ 7.142.121,00
- Debêntures3,0%R$ 5.531.838,73
- Outros (6 categorias)4,5%R$ 8.304.171,73
Maiores posições
- 113,8%
JGP CLASS M
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 212,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 39,6%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,5%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 57,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 66,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 76,2%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 84,7%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,4%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,96%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,38% | 0,88% | 614% |
| No ano | +8,58% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +15,96% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +28,49% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +34,94% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 150,365742 | +34,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 142,690372 | +28,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 145,890758 | +30,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 142,89965 | +28,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 139,954221 | +25,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 148,554959 | +33,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 147,522523 | +32,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 151,545857 | +35,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 148,132618 | +32,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 138,482022 | +24,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 141,842793 | +27,25% | +28,78% |
| out/2025 | 135,886876 | +21,90% | +27,44% |
| set/2025 | 134,776817 | +20,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 129,672524 | +16,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 117,838854 | +5,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 128,329678 | +15,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 125,930553 | +12,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 119,55675 | +7,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 105,866929 | -5,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 100,551424 | -9,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 103,809757 | -6,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 98,396181 | -11,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 102,732967 | -7,84% | +12,97% |
| out/2024 | 110,41944 | -0,94% | +12,08% |
| set/2024 | 111,436243 | -0,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 117,023811 | +4,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 113,556452 | +1,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 109,514535 | -1,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 108,955591 | -2,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 111,724161 | +0,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 120,450362 | +8,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 118,352253 | +6,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 117,688883 | +5,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 122,602423 | +9,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 118,441555 | +6,25% | +1,92% |
| out/2023 | 104,00705 | -6,69% | +1,00% |
| set/2023 | 111,469837 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 150,365742
- Patrimônio líquido
- R$ 28.728.955,73
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 19,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.010.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Wm Compounders Feeder II FIC de FIF em Ações Ie - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.939.358,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.