Fundo de investimento
Spx Seahawk Advisory Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Créd Priv LP Resp Limitada
CNPJ 35.648.999/0001-64
Spx Seahawk Advisory Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.265.774.255,33, distribuído entre 20.051 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,28%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Seahawk Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,6% em debêntures e 41,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 199 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.148.417.908,20 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (CNPJ 35.491.217/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures45,6%R$ 1.653.345.077,78
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF41,1%R$ 1.488.689.910,30
- Operações Compromissadas10,1%R$ 365.373.396,20
- Cotas de Fundos2,9%R$ 106.134.566,69
- Títulos Públicos0,2%R$ 8.867.741,03
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 228.655,33
Maiores posições
- 145,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,0%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,7%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
BANCO BOCOM BBM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 199 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,28%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,59% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,28% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +29,99% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +48,97% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,021602 | +47,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,004605 | +45,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,983546 | +44,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,955941 | +42,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,932096 | +40,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,902333 | +38,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,881551 | +37,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,879944 | +36,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,868149 | +36,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,844668 | +34,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,82196 | +32,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,800884 | +31,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,784293 | +29,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,768928 | +28,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,748991 | +27,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,725257 | +25,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,705456 | +24,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,683969 | +22,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,665256 | +21,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,646416 | +19,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,626893 | +18,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,607716 | +17,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,600244 | +16,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,587148 | +15,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1,572563 | +14,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,555164 | +13,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,538577 | +12,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,521287 | +10,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,506716 | +9,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,488585 | +8,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,473463 | +7,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,457167 | +6,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,441027 | +4,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,421254 | +3,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,406067 | +2,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,38877 | +1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,373131 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,021602
- Patrimônio líquido
- R$ 1.265.774.255,33
- Cotistas
- 20.051
- Volatilidade (12 meses)
- 0,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 433.674.522,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Seahawk Advisory Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Créd Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.310.940.562,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.