Fundo de investimento
XP Investor Long Biased II Dominus FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.651.599/0001-08
XP Investor Long Biased II Dominus FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 981.563,35, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,07%, o equivalente a 0% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no XP Investor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 39,1% em ações, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.490.827,49 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master XP INVESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.961.491/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
2,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo41,7%R$ 158.407.594,52
- Ações39,1%R$ 148.502.612,61
- Títulos Públicos5,5%R$ 20.929.486,69
- Valores a receber4,7%R$ 17.858.076,94
- Investimento no Exterior3,7%R$ 13.894.835,29
- Outros (5 categorias)5,3%R$ 20.104.191,53
Maiores posições
- 18,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,5%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 35,7%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 45,5%
BZ INTERNATIONAL SPC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,5%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,3%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,8%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 93,7%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,7%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 122 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,07%0% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,78% | 0,88% | 203% |
| No ano | -6,23% | 10,28% | -61% |
| 12 meses | +0,07% | 15,64% | 0% |
| 24 meses | +11,16% | 30,53% | 37% |
| 36 meses | +26,34% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,104642 | +23,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,085361 | +21,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,089734 | +21,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,186352 | +32,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,177955 | +31,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,22344 | +36,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,24467 | +39,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,248456 | +39,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,24029 | +38,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,177972 | +31,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,223754 | +36,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,170272 | +30,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1,113037 | +24,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,103832 | +23,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,016554 | +13,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,059395 | +18,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,048464 | +17,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,967974 | +8,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,878312 | -1,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,806249 | -9,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,836392 | -6,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,768914 | -14,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,832587 | -6,95% | +12,97% |
| out/2024 | 0,942801 | +5,36% | +12,08% |
| set/2024 | 0,952926 | +6,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,993698 | +11,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,941176 | +5,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,874691 | -2,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,870799 | -2,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,911911 | +1,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,009584 | +12,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,023816 | +14,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,002084 | +11,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,017802 | +13,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,962197 | +7,53% | +1,92% |
| out/2023 | 0,857734 | -4,14% | +1,00% |
| set/2023 | 0,8948 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,104642
- Patrimônio líquido
- R$ 981.563,35
- Cotistas
- 42
- Volatilidade (12 meses)
- 21,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 734.121,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Investor Long Biased II Dominus FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.021.343,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.