Fundo de investimento

Itaú Flexprev Caas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.670.654/0001-07

Itaú Flexprev Caas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 143.693.302,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 119.198.533,61 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 84,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.241/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,6%R$ 4.617.593.299,20
  • Operações Compromissadas3,4%R$ 160.121.722,01
  • Vendas a termo a receber0,0%R$ 812.261,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 96.197,93
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  3. 3

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,60%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,33%0,88%266%
No ano+9,15%10,28%89%
12 meses+15,60%15,64%100%
24 meses+18,08%30,53%59%
36 meses+24,83%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,204269+26,52%+43,75%
ago/202614,858435+23,64%+42,50%
jul/202614,613731+21,60%+40,96%
jun/202614,498738+20,65%+39,27%
mai/202614,735264+22,61%+37,73%
abr/202614,740874+22,66%+36,27%
mar/202614,451047+20,25%+34,80%
fev/202614,52537+20,87%+33,18%
jan/202614,201354+18,17%+31,87%
dez/202513,929655+15,91%+30,35%
nov/202513,907644+15,73%+28,78%
out/202513,450245+11,92%+27,44%
set/202513,282995+10,53%+25,83%
ago/202513,152511+9,44%+24,32%
jul/202512,943803+7,71%+22,89%
jun/202513,198964+9,83%+21,34%
mai/202512,979787+8,01%+20,02%
abr/202512,704226+5,71%+18,67%
mar/202512,393106+3,12%+17,43%
fev/202511,999535-0,15%+16,31%
jan/202512,01641-0,01%+15,17%
dez/202411,867593-1,25%+14,02%
nov/202412,377401+2,99%+12,97%
out/202412,46912+3,76%+12,08%
set/202412,66376+5,38%+11,05%
ago/202412,876149+7,14%+10,13%
jul/202412,655148+5,30%+9,18%
jun/202412,283346+2,21%+8,20%
mai/202412,466274+3,73%+7,35%
abr/202412,378028+3,00%+6,47%
mar/202412,700943+5,69%+5,53%
fev/202412,768611+6,25%+4,66%
jan/202412,6957+5,64%+3,83%
dez/202312,952237+7,78%+2,83%
nov/202312,445709+3,56%+1,92%
out/202311,860833-1,30%+1,00%
set/202312,0176170,00%0,00%
Cota
15,204269
Patrimônio líquido
R$ 143.693.302,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Caas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 143.667.262,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.