Fundo de investimento

Safra Hubble Ações Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.693.816/0001-22

Safra Hubble Ações Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 29/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,98%, o equivalente a 56% do CDI (16,05% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.692.372,73 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 16.772.507,91
  • Valores a receber0,0%R$ 6.629,90
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.373,11

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,4%
  2. 2

    MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,6%
  3. 3

    ACUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,5%
  4. 4

    SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 29/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,98%56% do CDI (16,05%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%1,11%118%
No ano-0,70%8,03%-9%
12 meses+8,98%16,05%56%
24 meses+26,49%30,15%88%
36 meses+22,33%45,34%49%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23ago/24ago/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/2026161,96282+21,13%+40,96%
jun/2026159,86206+19,56%+39,27%
mai/2026159,243791+19,10%+37,73%
abr/2026169,431613+26,71%+36,27%
mar/2026170,788863+27,73%+34,80%
fev/2026172,421036+28,95%+33,18%
jan/2026172,783223+29,22%+31,87%
dez/2025163,111523+21,99%+30,35%
nov/2025165,430568+23,72%+28,78%
out/2025157,204673+17,57%+27,44%
set/2025155,907436+16,60%+25,83%
ago/2025152,36113+13,95%+24,32%
jul/2025141,707965+5,98%+22,89%
jun/2025148,621999+11,15%+21,34%
mai/2025144,634122+8,17%+20,02%
abr/2025138,209892+3,36%+18,67%
mar/2025128,297396-4,05%+17,43%
fev/2025122,908535-8,08%+16,31%
jan/2025128,194899-4,13%+15,17%
dez/2024120,252523-10,07%+14,02%
nov/2024127,395737-4,72%+12,97%
out/2024135,48075+1,32%+12,08%
set/2024135,867226+1,61%+11,05%
ago/2024140,748058+5,26%+10,13%
jul/2024133,228651-0,36%+9,18%
jun/2024128,043699-4,24%+8,20%
mai/2024127,876766-4,36%+7,35%
abr/2024132,299375-1,06%+6,47%
mar/2024145,403451+8,74%+5,53%
fev/2024145,325601+8,69%+4,66%
jan/2024143,859858+7,59%+3,83%
dez/2023147,973828+10,67%+2,83%
nov/2023141,218312+5,61%+1,92%
out/2023124,244646-7,08%+1,00%
set/2023133,7108760,00%0,00%
Cota
161,96282
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.539.150,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.