Fundo de investimento
Ubs Allocation Genoa Capital Radar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 35.700.369/0001-91
Ubs Allocation Genoa Capital Radar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 227.590.258,57, distribuído entre 161 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,15%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Genoa Capital Radar Cshg II FIF CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 263.533.369,71 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL RADAR CSHG II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 35.865.460/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 280.032.063,64
- Disponibilidades0,0%R$ 69.847,28
- Valores a receber0,0%R$ 27.701,38
Maiores posições
- 1100,1%
GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,15%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,23% | 0,88% | 368% |
| No ano | +12,74% | 10,28% | 124% |
| 12 meses | +18,15% | 15,64% | 116% |
| 24 meses | +37,36% | 30,53% | 122% |
| 36 meses | +47,79% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,207731 | +46,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,138721 | +42,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,109916 | +40,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,08924 | +39,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,053479 | +36,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,035319 | +35,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,005888 | +33,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,030537 | +35,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,996043 | +32,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,958317 | +30,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,950301 | +29,78% | +28,78% |
| out/2025 | 1,914667 | +27,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,899533 | +26,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,868556 | +24,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,836499 | +22,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,842943 | +22,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,801093 | +19,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,796816 | +19,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,738014 | +15,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,752034 | +16,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,732579 | +15,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,732334 | +15,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,705656 | +13,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,673856 | +11,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,631976 | +8,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,607203 | +6,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,593613 | +6,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,587616 | +5,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,574985 | +4,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,580495 | +5,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,550247 | +3,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,539963 | +2,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,527288 | +1,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,533726 | +2,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,50921 | +0,43% | +1,92% |
| out/2023 | 1,503243 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,502766 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,207731
- Patrimônio líquido
- R$ 227.590.258,57
- Cotistas
- 161
- Volatilidade (12 meses)
- 3,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 52.083.811,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Genoa Capital Radar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 228.303.172,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.