Fundo de investimento

Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

CNPJ 35.711.596/0001-12

Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.965.529,28, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,70%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Dahlia Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,9% em cotas de fundos e 20,4% em investimento no exterior, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 38.860.849,31 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.908.780/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos39,9%R$ 24.948.676,89
  • Investimento no Exterior20,4%R$ 12.746.878,17
  • Títulos Públicos14,8%R$ 9.260.662,19
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,1%R$ 6.341.115,80
  • Ações9,7%R$ 6.100.241,28
  • Outros (3 categorias)5,1%R$ 3.183.342,03

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    15,1%
  2. 2

    DAHLIA SATURN C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,5%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,4%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,3%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,4%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,1%
  9. 9

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  10. 10

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,8%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,70%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,86%0,88%213%
No ano+4,41%10,28%43%
12 meses+11,70%15,64%75%
24 meses+21,32%30,53%70%
36 meses+35,50%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,532379+37,29%+43,75%
ago/20261,504338+34,78%+42,50%
jul/20261,515943+35,82%+40,96%
jun/20261,517988+36,00%+39,27%
mai/20261,513074+35,56%+37,73%
abr/20261,582065+41,74%+36,27%
mar/20261,563181+40,05%+34,80%
fev/20261,568422+40,52%+33,18%
jan/20261,544144+38,34%+31,87%
dez/20251,46762+31,49%+30,35%
nov/20251,492033+33,67%+28,78%
out/20251,433448+28,43%+27,44%
set/20251,41568+26,83%+25,83%
ago/20251,371883+22,91%+24,32%
jul/20251,287973+15,39%+22,89%
jun/20251,340127+20,07%+21,34%
mai/20251,318402+18,12%+20,02%
abr/20251,274656+14,20%+18,67%
mar/20251,212513+8,63%+17,43%
fev/20251,208661+8,29%+16,31%
jan/20251,228987+10,11%+15,17%
dez/20241,197006+7,24%+14,02%
nov/20241,226401+9,88%+12,97%
out/20241,233343+10,50%+12,08%
set/20241,248274+11,84%+11,05%
ago/20241,263068+13,16%+10,13%
jul/20241,238396+10,95%+9,18%
jun/20241,213018+8,68%+8,20%
mai/20241,183536+6,04%+7,35%
abr/20241,193754+6,95%+6,47%
mar/20241,240702+11,16%+5,53%
fev/20241,219205+9,23%+4,66%
jan/20241,201781+7,67%+3,83%
dez/20231,22893+10,10%+2,83%
nov/20231,177768+5,52%+1,92%
out/20231,096613-1,75%+1,00%
set/20231,1161670,00%0,00%
Cota
1,532379
Patrimônio líquido
R$ 94.965.529,28
Cotistas
24
Volatilidade (12 meses)
10,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 18.671.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 95.377.381,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.