Fundo de investimento
Safra Top Premium II FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.712.515/0001-07
Safra Top Premium II FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 151.609.900,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Top Master Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 51,2% em títulos públicos e 47,1% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 129.997.677,45 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 17.955.508/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,2%R$ 234.100.707,74
- Operações Compromissadas47,1%R$ 215.397.132,83
- Valores a receber1,2%R$ 5.433.435,04
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 2.116.486,75
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 408.241,95
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 161,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 260,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,6%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,79%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,71% | 0,88% | 196% |
| No ano | +9,23% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,79% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +31,74% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +42,46% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 176,812016 | +42,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 173,831135 | +39,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 172,553338 | +38,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 170,855942 | +37,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 169,709343 | +36,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 167,879825 | +34,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 166,602158 | +33,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 166,19433 | +33,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 164,480312 | +32,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 161,875721 | +30,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 160,490751 | +28,98% | +28,78% |
| out/2025 | 158,649706 | +27,50% | +27,44% |
| set/2025 | 156,95272 | +26,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 155,37806 | +24,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 153,603987 | +23,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 151,526045 | +21,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 149,816155 | +20,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 147,650187 | +18,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 145,265798 | +16,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 144,918086 | +16,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 142,926731 | +14,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 143,107256 | +15,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 140,298258 | +12,75% | +12,97% |
| out/2024 | 137,241132 | +10,30% | +12,08% |
| set/2024 | 135,275337 | +8,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 134,215392 | +7,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 132,906749 | +6,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 132,336671 | +6,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 131,528808 | +5,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 130,507009 | +4,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 129,684131 | +4,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 129,06742 | +3,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 128,473005 | +3,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 127,59718 | +2,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 126,437083 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 124,386926 | -0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 124,428262 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 176,812016
- Patrimônio líquido
- R$ 151.609.900,23
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.005,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Top Premium II FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 151.632.288,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.