Fundo de investimento

Occam Long Biased Advisory FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.714.550/0001-57

Occam Long Biased Advisory FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.129.537,27, distribuído entre 277 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,81%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Occam Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,0% em ações e 19,0% em operações compromissadas, num total de 167 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.921.925,44 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.525.753/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações41,0%R$ 26.161.492,12
  • Operações Compromissadas19,0%R$ 12.099.560,60
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários14,0%R$ 8.949.394,75
  • Investimento no Exterior11,4%R$ 7.290.572,46
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,5%R$ 6.040.950,35
  • Outros (4 categorias)5,1%R$ 3.275.798,70

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,6%
  2. 2

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    18,1%
  3. 3

    PLURAL C CP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    15,4%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    11,2%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,7%
  6. 6

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  7. 7

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  9. 9

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  10. 10

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  11. 10 maiores de 167 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,81%44% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,72%0,88%767%
No ano-1,13%10,28%-11%
12 meses+6,81%15,64%44%
24 meses+19,16%30,53%63%
36 meses+28,31%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,238403+29,03%+43,75%
ago/20261,160383+20,90%+42,50%
jul/20261,182299+23,19%+40,96%
jun/20261,177915+22,73%+39,27%
mai/20261,17777+22,71%+37,73%
abr/20261,272074+32,54%+36,27%
mar/20261,249816+30,22%+34,80%
fev/20261,318983+37,43%+33,18%
jan/20261,293074+34,73%+31,87%
dez/20251,252558+30,51%+30,35%
nov/20251,315293+37,04%+28,78%
out/20251,244831+29,70%+27,44%
set/20251,237685+28,96%+25,83%
ago/20251,159459+20,81%+24,32%
jul/20251,142424+19,03%+22,89%
jun/20251,168283+21,73%+21,34%
mai/20251,132243+17,97%+20,02%
abr/20251,07535+12,04%+18,67%
mar/20250,993924+3,56%+17,43%
fev/20250,982613+2,38%+16,31%
jan/20251,021441+6,43%+15,17%
dez/20240,986159+2,75%+14,02%
nov/20240,978836+1,99%+12,97%
out/20240,985535+2,69%+12,08%
set/20240,991986+3,36%+11,05%
ago/20241,039237+8,28%+10,13%
jul/20241,018188+6,09%+9,18%
jun/20241,020817+6,36%+8,20%
mai/20240,989677+3,12%+7,35%
abr/20241,005132+4,73%+6,47%
mar/20241,026171+6,92%+5,53%
fev/20241,044524+8,83%+4,66%
jan/20241,010304+5,27%+3,83%
dez/20231,028499+7,16%+2,83%
nov/20231,012108+5,45%+1,92%
out/20230,945949-1,44%+1,00%
set/20230,9597630,00%0,00%
Cota
1,238403
Patrimônio líquido
R$ 2.129.537,27
Cotistas
277
Volatilidade (12 meses)
21,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 705.192,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Long Biased Advisory FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.151.681,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.