Fundo de investimento
Porto Seguro Principal Long Bias Previdência Fie FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.715.030/0001-69
Porto Seguro Principal Long Bias Previdência Fie FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.269.384,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,38%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Principal Claritas Long Bias Previdência Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em ações e 33,4% em títulos públicos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.218.030,09 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master PRINCIPAL CLARITAS LONG BIAS PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.716.198/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações46,9%R$ 7.928.990,60
- Títulos Públicos33,4%R$ 5.652.794,41
- Cotas de Fundos7,7%R$ 1.309.228,02
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,2%R$ 1.226.128,00
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,9%R$ 657.267,40
- Outros (3 categorias)0,9%R$ 149.456,18
Maiores posições
- 135,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,1%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 36,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 46,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 55,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 64,8%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,6%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 83,5%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,38%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,58% | 0,88% | 408% |
| No ano | +4,51% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +10,38% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +15,79% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +28,05% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,571974 | +27,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,517644 | +23,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,526411 | +24,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,518867 | +23,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,520122 | +23,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,58469 | +28,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,58435 | +28,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,621433 | +31,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,582921 | +28,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,504123 | +22,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,529019 | +24,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,467863 | +19,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,455065 | +18,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,42419 | +15,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,359169 | +10,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,398783 | +13,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,380522 | +12,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,329356 | +8,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,272077 | +3,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,229046 | -0,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,249703 | +1,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,209835 | -1,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,252028 | +1,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1,305881 | +6,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,320313 | +7,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,357594 | +10,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,318316 | +7,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,283525 | +4,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,276342 | +3,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,295609 | +5,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,324064 | +7,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,305839 | +6,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,291657 | +5,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,304309 | +6,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,267457 | +3,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1,195417 | -2,80% | +1,00% |
| set/2023 | 1,22981 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,571974
- Patrimônio líquido
- R$ 16.269.384,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 311.779,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Principal Long Bias Previdência Fie FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.355.684,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.