Fundo de investimento
Opportunity Previdência Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.717.624/0001-09
Opportunity Previdência Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.790.849,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,76%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,1% em títulos públicos e 17,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 152.818.761,98 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,1%R$ 73.773.399,86
- Cotas de Fundos17,0%R$ 15.635.879,65
- Ações2,2%R$ 2.006.171,15
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,7%R$ 645.575,84
- Valores a receber0,0%R$ 20.401,31
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 16.305,60
Maiores posições
- 169,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,7%
OPPORTUNITY PV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,8%
OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,8%
OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,8%
OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,7%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,4%
ALUPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 100,3%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,76%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +7,18% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +13,76% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +25,02% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +37,02% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,82843 | +36,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,813127 | +35,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,795347 | +34,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,786841 | +33,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,782211 | +33,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,774794 | +32,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,736727 | +29,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,755094 | +31,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,737865 | +30,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,705903 | +27,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,701435 | +27,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,666278 | +24,69% | +27,44% |
| set/2025 | 1,639628 | +22,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,607249 | +20,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,581452 | +18,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,577576 | +18,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,564956 | +17,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,581306 | +18,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,527096 | +14,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,521031 | +13,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,508395 | +12,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,493231 | +11,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,495083 | +11,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,471606 | +10,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,478462 | +10,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,462503 | +9,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,466417 | +9,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,447499 | +8,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,437922 | +7,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,425512 | +6,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,427513 | +6,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,417291 | +6,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,419959 | +6,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,417018 | +6,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,376649 | +3,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,333447 | -0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,336379 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,82843
- Patrimônio líquido
- R$ 79.790.849,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 41.003.638,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opportunity Previdência Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 80.316.567,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.