Fundo de investimento
Opportunity Voyager Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.717.715/0001-44
Opportunity Voyager Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.028.061,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,71%, o equivalente a -5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.649.864,35 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,7%R$ 6.986.897,96
- Cotas de Fundos0,2%R$ 16.195,55
- Títulos Públicos0,1%R$ 3.986,65
- Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
- Disponibilidades0,0%R$ 100,06
Maiores posições
- 199,9%
TEMPUS HDG CL SHARES
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,2%
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,71%-5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | -5,89% | 10,28% | -57% |
| 12 meses | -0,71% | 15,64% | -5% |
| 24 meses | -2,52% | 30,53% | -8% |
| 36 meses | +15,79% | 45,15% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,25814 | +14,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,25265 | +13,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,222758 | +11,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,255192 | +14,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,237561 | +12,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,224148 | +11,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,237705 | +12,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,269988 | +15,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,297045 | +17,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,336862 | +21,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,30626 | +18,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,294374 | +17,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,265077 | +14,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,267167 | +15,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,292137 | +17,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,259922 | +14,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,323896 | +20,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,350094 | +22,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,309882 | +19,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,358461 | +23,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,346582 | +22,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,416902 | +28,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,387575 | +26,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,314487 | +19,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,257046 | +14,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,290698 | +17,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,299363 | +18,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,270814 | +15,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,187871 | +7,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,166574 | +6,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,134656 | +3,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,116705 | +1,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,116897 | +1,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,092793 | -0,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,096263 | -0,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,101858 | +0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,100535 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,25814
- Patrimônio líquido
- R$ 7.028.061,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.508.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opportunity Voyager Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.026.463,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.