Fundo de investimento
Trend Bolsa Chinesa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.717.740/0001-28
Trend Bolsa Chinesa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.636.993,72, distribuído entre 6.704 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,06%, o equivalente a -39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,1% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 42.753.720,79 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,1%R$ 42.968.209,65
- Investimento no Exterior2,1%R$ 914.552,56
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,4%R$ 199.201,92
- Títulos Públicos0,2%R$ 95.330,48
- Valores a receber0,2%R$ 82.913,26
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.808,27
Maiores posições
- 194,2%
TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 23,7%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,1%
MCHI US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 40,5%
XINA11
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
FUT ISP/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT WDO/N26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,06%-39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,21% | 0,88% | -366% |
| No ano | -7,73% | 10,28% | -75% |
| 12 meses | -6,06% | 15,64% | -39% |
| 24 meses | +46,09% | 30,53% | 151% |
| 36 meses | +41,03% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,049195 | +45,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,083941 | +50,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,095043 | +52,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,001117 | +39,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,069952 | +48,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,106327 | +53,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,071632 | +48,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,119114 | +55,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,17952 | +63,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,137118 | +57,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,152355 | +60,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,169216 | +62,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,202324 | +66,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,116889 | +55,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,036986 | +43,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,990691 | +37,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,938295 | +30,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,915132 | +27,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,962524 | +33,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,942378 | +30,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,853135 | +18,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,821713 | +14,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,820366 | +13,91% | +12,97% |
| out/2024 | 0,848355 | +17,80% | +12,08% |
| set/2024 | 0,875251 | +21,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,71816 | -0,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,716046 | -0,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,724692 | +0,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,75067 | +4,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,715237 | -0,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,679054 | -5,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,667616 | -7,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,624407 | -13,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,690628 | -4,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,712333 | -1,09% | +1,92% |
| out/2023 | 0,698222 | -3,05% | +1,00% |
| set/2023 | 0,720175 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,049195
- Patrimônio líquido
- R$ 35.636.993,72
- Cotistas
- 6.704
- Volatilidade (12 meses)
- 20,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.419.628,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Bolsa Chinesa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.906.422,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.