Fundo de investimento
G5 Feeder Vc Monashees Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.726.503/0001-23
G5 Feeder Vc Monashees Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.278.998,44, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,46%, o equivalente a -29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 53.555.614,25 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,8%R$ 50.173.109,27
- Cotas de Fundos0,1%R$ 41.705,66
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.751,15
- Valores a receber0,0%R$ 10.462,68
- Disponibilidades0,0%R$ 4.655,60
Maiores posições
- 199,9%
MONASHEES IX LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,1%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,46%-29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 7% |
| No ano | -5,61% | 10,28% | -55% |
| 12 meses | -4,46% | 15,64% | -29% |
| 24 meses | -11,19% | 30,53% | -37% |
| 36 meses | +1,18% | 45,15% | 3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,663231 | -0,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,66217 | -0,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,627133 | -2,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,65752 | -0,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,617195 | -3,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,589869 | -4,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,666032 | -0,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,648263 | -1,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,685639 | +0,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,762028 | +5,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,710541 | +2,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,725771 | +3,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,707525 | +2,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,740946 | +4,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,797369 | +7,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,742106 | +4,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,809086 | +8,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,793793 | +7,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,809168 | +8,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,869857 | +11,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,849944 | +10,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,95889 | +17,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,904913 | +14,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,914863 | +14,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,806105 | +8,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,872744 | +12,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,868803 | +11,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,852946 | +10,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,740959 | +4,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,720518 | +2,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,702475 | +1,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,689132 | +1,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,679483 | +0,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,650175 | -1,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,674019 | +0,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,672904 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,670576 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,663231
- Patrimônio líquido
- R$ 50.278.998,44
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 10,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Feeder Vc Monashees Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.093.329,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.