Fundo de investimento
Itaú Small Cap II Fundo de Investimento Financeiro CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 35.726.581/0001-28
Itaú Small Cap II Fundo de Investimento Financeiro CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 899.076,51, distribuído entre 104 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,55%, o equivalente a -16% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 23,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em ações e 35,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 220 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.176.803,43 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.419.172/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações49,0%R$ 127.850.429,08
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,8%R$ 93.369.696,88
- Cotas de Fundos7,6%R$ 19.776.556,80
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,6%R$ 14.546.832,07
- Valores a receber1,0%R$ 2.581.355,52
- Outros (5 categorias)1,0%R$ 2.532.154,40
Maiores posições
- 17,6%
IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 27,0%
SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 32,4%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 42,4%
ASSAI ON NM
Ação ordinária · Ações
- 51,8%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 61,8%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 71,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,6%
SANEPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 91,5%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 101,5%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 220 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,55%-16% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,46% | 0,77% | 705% |
| No ano | -2,37% | 10,17% | -23% |
| 12 meses | -2,55% | 15,52% | -16% |
| 24 meses | +1,22% | 30,40% | 4% |
| 36 meses | +0,22% | 45,01% | 0% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,907191 | +3,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,86021 | -2,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,874304 | -0,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,884987 | +0,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,91168 | +3,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,952943 | +8,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,986905 | +12,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,041788 | +18,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,020431 | +15,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,929252 | +5,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,974013 | +10,59% | +28,78% |
| out/2025 | 0,926675 | +5,22% | +27,44% |
| set/2025 | 0,939251 | +6,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,930966 | +5,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,874376 | -0,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,938417 | +6,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,936175 | +6,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,884079 | +0,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,810628 | -7,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,767551 | -12,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,799846 | -9,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,755491 | -14,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,817759 | -7,15% | +12,97% |
| out/2024 | 0,848256 | -3,69% | +12,08% |
| set/2024 | 0,858178 | -2,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,896218 | +1,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,861179 | -2,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,853629 | -3,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,85265 | -3,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,872157 | -0,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,946179 | +7,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,929432 | +5,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,923768 | +4,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,985712 | +11,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,923512 | +4,86% | +1,92% |
| out/2023 | 0,805994 | -8,48% | +1,00% |
| set/2023 | 0,880716 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,907191
- Patrimônio líquido
- R$ 899.076,51
- Cotistas
- 104
- Volatilidade (12 meses)
- 23,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.495.359,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Small Cap II Fundo de Investimento Financeiro CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 899.076,51 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.