Fundo de investimento
Octante II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.727.113/0001-78
Octante II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Octante Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.313.618,56, distribuído entre 50 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,03%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Octante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,9% em investimento no exterior e 17,1% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 65.840.973,06 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 35.727.377/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior71,9%R$ 121.966.146,91
- Títulos Públicos17,1%R$ 29.005.453,42
- Cotas de Fundos7,0%R$ 11.902.233,26
- Disponibilidades2,3%R$ 3.843.317,45
- Valores a receber1,7%R$ 2.805.128,83
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.400,29
Maiores posições
- 119,6%
BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 6250000
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 218,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,4%
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,2%
BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 1750000
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 54,2%
BONDS - BBVA - 1180000
Outros · Investimento no Exterior
- 63,9%
BONDS 2 DAYS SETTLE - UNITED MEXICAN STATES - 1500000
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 73,8%
BONDS 2 DAYS SETTLE - VALE CANADA LTD - 1000000
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 83,7%
BONDS - COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - 1200000
Outros · Investimento no Exterior
- 93,6%
BONDS 2 DAYS SETTLE - - 1000000
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 103,3%
BONDS 2 DAYS SETTLE - CIA DE MINAS BU - 1000000
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,03%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,15% | 0,88% | -17% |
| No ano | +7,27% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +13,03% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +28,63% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +48,02% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8.653,74305 | +48,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 8.666,830802 | +48,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 8.553,621649 | +46,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 8.585,213617 | +47,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 8.497,418362 | +45,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 8.413,947347 | +44,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 8.203,523861 | +40,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 8.261,534487 | +41,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 8.191,163066 | +40,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 8.067,500268 | +38,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 7.958,268693 | +36,63% | +28,78% |
| out/2025 | 7.916,741374 | +35,92% | +27,44% |
| set/2025 | 7.836,407806 | +34,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 7.656,178139 | +31,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 7.539,985818 | +29,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 7.408,455704 | +27,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 7.264,038526 | +24,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 7.133,876895 | +22,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 7.122,701175 | +22,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 7.075,271519 | +21,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 6.966,241449 | +19,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 6.823,785747 | +17,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 6.896,765422 | +18,41% | +12,97% |
| out/2024 | 6.841,703627 | +17,46% | +12,08% |
| set/2024 | 6.840,455251 | +17,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 6.727,533264 | +15,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 6.605,248019 | +13,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 6.507,031312 | +11,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 6.483,786948 | +11,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 6.381,388311 | +9,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 6.433,24104 | +10,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 6.344,90767 | +8,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 6.257,764515 | +7,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 6.243,786356 | +7,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 6.022,365622 | +3,39% | +1,92% |
| out/2023 | 5.803,413326 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 5.824,711932 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8.653,74305
- Patrimônio líquido
- R$ 78.313.618,56
- Cotistas
- 50
- Volatilidade (12 meses)
- 2,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 678.580,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Octante II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 78.621.663,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.