Fundo de investimento

Itaú Optimus Titan Distribuidores FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 35.727.276/0001-50

Itaú Optimus Titan Distribuidores FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.180.618,17, distribuído entre 1.624 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Optimus Titan Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 23,6% em investimento no exterior, num total de 1.329 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 79.633.426,21 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.671.799/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,7%R$ 1.040.531.052,38
  • Investimento no Exterior23,6%R$ 425.913.529,14
  • Operações Compromissadas8,0%R$ 144.657.931,14
  • Ações5,9%R$ 106.213.340,38
  • Cotas de Fundos3,4%R$ 62.136.515,76
  • Outros (7 categorias)1,3%R$ 23.896.665,45

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,1%
  4. 4

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1163

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,4%
  5. 5

    ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1837

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,0%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,0%
  8. 8

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4029522,5187

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,4%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  10. 10

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6978736,6101

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,1%
  11. 10 maiores de 1.329 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,65%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%75%
No ano+9,70%10,28%94%
12 meses+15,65%15,64%100%
24 meses+34,19%30,53%112%
36 meses+45,92%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,828686+44,92%+43,75%
ago/202620,691891+43,97%+42,50%
jul/202620,292514+41,19%+40,96%
jun/202620,181992+40,42%+39,27%
mai/202619,961824+38,89%+37,73%
abr/202619,796552+37,74%+36,27%
mar/202619,411696+35,06%+34,80%
fev/202619,523337+35,84%+33,18%
jan/202619,281278+34,15%+31,87%
dez/202518,986806+32,10%+30,35%
nov/202518,815066+30,91%+28,78%
out/202518,626649+29,60%+27,44%
set/202518,280669+27,19%+25,83%
ago/202518,010659+25,31%+24,32%
jul/202517,504029+21,79%+22,89%
jun/202517,333588+20,60%+21,34%
mai/202517,089282+18,90%+20,02%
abr/202517,041119+18,57%+18,67%
mar/202516,597552+15,48%+17,43%
fev/202516,688913+16,12%+16,31%
jan/202516,639147+15,77%+15,17%
dez/202416,580907+15,36%+14,02%
nov/202416,265157+13,17%+12,97%
out/202415,726344+9,42%+12,08%
set/202415,870173+10,42%+11,05%
ago/202415,521371+7,99%+10,13%
jul/202415,396273+7,12%+9,18%
jun/202415,378234+7,00%+8,20%
mai/202415,177718+5,60%+7,35%
abr/202415,069615+4,85%+6,47%
mar/202415,147933+5,39%+5,53%
fev/202415,017495+4,49%+4,66%
jan/202414,999339+4,36%+3,83%
dez/202315,085641+4,96%+2,83%
nov/202314,680283+2,14%+1,92%
out/202314,401313+0,20%+1,00%
set/202314,3725640,00%0,00%
Cota
20,828686
Patrimônio líquido
R$ 79.180.618,17
Cotistas
1.624
Volatilidade (12 meses)
4,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 31.459.558,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Optimus Titan Distribuidores FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 79.095.009,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.