Fundo de investimento
Truxt S Valor FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL
CNPJ 35.727.340/0001-01
Truxt S Valor FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.360.483,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,27%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Truxt Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em operações compromissadas e 7,7% em valores a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.743.050,07 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.859.564/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas92,3%R$ 14.712.468,07
- Valores a receber7,7%R$ 1.224.832,33
- Disponibilidades0,0%R$ 5.382,08
Maiores posições
- 113,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 20,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,27%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,03% | 0,88% | 459% |
| No ano | +6,13% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +12,27% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +13,43% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +23,75% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,30935 | +26,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,258662 | +21,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,239324 | +19,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,235711 | +19,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,223064 | +18,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,320999 | +27,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,323042 | +28,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,341148 | +29,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,314899 | +27,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,233746 | +19,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,264224 | +22,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,190512 | +15,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,197862 | +15,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,166272 | +12,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,079585 | +4,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,189106 | +15,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,156069 | +11,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,086111 | +5,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,991768 | -4,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,958042 | -7,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,995281 | -3,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,932639 | -9,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,010471 | -2,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,090332 | +5,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,100302 | +6,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,154277 | +11,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,085223 | +5,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,037512 | +0,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,031803 | -0,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,065115 | +3,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,141524 | +10,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,119252 | +8,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,104301 | +6,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,134612 | +9,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,092607 | +5,73% | +1,92% |
| out/2023 | 0,975615 | -5,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,033414 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,30935
- Patrimônio líquido
- R$ 1.360.483,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.214.999,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt S Valor FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.375.468,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.