Fundo de investimento
Itaú Us Treasury Renda Fixa Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 35.727.513/0001-83
Itaú Us Treasury Renda Fixa Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.303.749,91, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,76%, o equivalente a -43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Us Treasury Renda Fixa Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 131.588.446,23 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 35.726.054/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,0%R$ 74.779.482,31
- Disponibilidades0,8%R$ 572.551,57
- Títulos Públicos0,2%R$ 177.646,36
- Valores a receber0,0%R$ 17.587,54
- Cotas de Fundos0,0%R$ 527,34
Maiores posições
- 199,9%
IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 85097
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,76%-43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,96% | 0,88% | -337% |
| No ano | -9,92% | 10,28% | -96% |
| 12 meses | -6,76% | 15,64% | -43% |
| 24 meses | -8,47% | 30,53% | -28% |
| 36 meses | +11,03% | 45,15% | 24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,109847 | +12,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,448299 | +16,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,145465 | +12,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,564568 | +17,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,234577 | +13,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,03965 | +11,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,559975 | +17,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,722035 | +18,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,725147 | +18,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,33321 | +24,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,988663 | +21,50% | +28,78% |
| out/2025 | 11,985382 | +21,46% | +27,44% |
| set/2025 | 11,795187 | +19,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,915187 | +20,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,139399 | +23,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,786446 | +19,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,23372 | +23,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,278766 | +24,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,24867 | +24,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,593107 | +27,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,191986 | +23,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,840911 | +30,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,701661 | +28,72% | +12,97% |
| out/2024 | 12,116469 | +22,79% | +12,08% |
| set/2024 | 11,838061 | +19,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,13763 | +23,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,846309 | +20,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,495151 | +16,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,632457 | +7,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,341999 | +4,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,292427 | +4,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,153766 | +2,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,290718 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,121874 | +2,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,900351 | +0,33% | +1,92% |
| out/2023 | 9,70531 | -1,64% | +1,00% |
| set/2023 | 9,867535 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,109847
- Patrimônio líquido
- R$ 72.303.749,91
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- 10,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.214.774,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Us Treasury Renda Fixa Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 72.503.268,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.