Fundo de investimento

Navi Cruise Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada

CNPJ 35.727.535/0001-43

Navi Cruise Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.331.164,46, distribuído entre 76 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,36%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,43% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.163.071,64 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 34.793.093/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,36%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,16%0,88%702%
No ano+8,45%10,28%82%
12 meses+18,36%15,64%117%
24 meses+18,67%30,53%61%
36 meses+36,88%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,098568+35,57%+43,75%
ago/202614,222924+27,71%+42,50%
jul/202614,193376+27,44%+40,96%
jun/202613,810924+24,01%+39,27%
mai/202613,892892+24,75%+37,73%
abr/202615,181248+36,31%+36,27%
mar/202615,270062+37,11%+34,80%
fev/202615,624473+40,29%+33,18%
jan/202615,07297+35,34%+31,87%
dez/202513,922421+25,01%+30,35%
nov/202514,128502+26,86%+28,78%
out/202513,254285+19,01%+27,44%
set/202513,216187+18,67%+25,83%
ago/202512,756042+14,54%+24,32%
jul/202511,788576+5,85%+22,89%
jun/202512,340401+10,81%+21,34%
mai/202512,087042+8,53%+20,02%
abr/202511,517327+3,42%+18,67%
mar/202510,986541-1,35%+17,43%
fev/202510,456448-6,11%+16,31%
jan/202510,875423-2,35%+15,17%
dez/202410,642328-4,44%+14,02%
nov/202411,141842+0,04%+12,97%
out/202411,89521+6,81%+12,08%
set/202412,219599+9,72%+11,05%
ago/202412,722798+14,24%+10,13%
jul/202412,214729+9,68%+9,18%
jun/202411,745776+5,47%+8,20%
mai/202411,639381+4,51%+7,35%
abr/202411,986264+7,63%+6,47%
mar/202412,578212+12,94%+5,53%
fev/202412,613618+13,26%+4,66%
jan/202412,494977+12,19%+3,83%
dez/202312,771604+14,68%+2,83%
nov/202312,096636+8,62%+1,92%
out/202310,847851-2,60%+1,00%
set/202311,1369420,00%0,00%
Cota
15,098568
Patrimônio líquido
R$ 7.331.164,46
Cotistas
76
Volatilidade (12 meses)
19,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.322.478,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navi Cruise Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.413.262,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.